Positio Koko Laskin

Määritä ostettavien osakkeiden tai erien tarkka määrä tilisi saldon, riskiprosentin ja stop-tappio-tason perusteella. Ilmainen positioiden mitoitustyökalu kauppiaille ja sijoittajille.

Auttoiko tämä laskuri sinua?

Mikä on Positio Koko Laskin?

Positioiden mitoitus on ammattimaisen kaupankäynnin riskienhallinnan perusta. Positiokokolaskurimme määrittää tarkalleen kuinka monta osaketta, sopimusta tai osuutta ostaa tilisi saldon, riskinsietokyvyn ja stop-tappio -tason perusteella. Laskemalla positiokoon ennen kaupankäyntiä varmistat, ettei yksittäinen tappio voi merkittävästi vahingoittaa kaupankäyntitiliäsi. Laskin käyttää tavallista positioiden koon kaavaa: jaa kokonaisdollaririskisi (tilin saldo × riskiprosentti) aloitushintasi ja stop-tappio -hinnan välisellä etäisyydellä. Tämä antaa sinulle tarkan ostettavien osakkeiden määrän. Jos annat tavoitehinnan, laskin laskee myös riski-hyötysuhteen auttaakseen sinua arvioimaan, kannattaako kauppa tehdä. Käytpä sitten kauppaa osakkeilla, forexillä, kryptosopimuksilla tai futuureilla, oikea positioiden koko on tärkein yksittäinen tekijä pitkän aikavälin kaupankäynnin menestyksessä. Jopa keskinkertaisella strategialla hyvä sijoituksen koko pitää sinut pelissä mukana. Ilman sitä paraskin strategia voi johtaa perikatoon.

Vaiheet:

  1. Syötä kauppatilisi kokonaissaldo.
  2. Aseta riskiprosenttisi kauppaa kohden (yleensä 1-2 %).
  3. Syötä kaupan suunniteltu sisääntulohinta.
  4. Syötä stop-tappio -hintasi – taso, jolla poistut, jos kauppa menee sinua vastaan.
  5. Lisää vaihtoehtoisesti tavoitehinta riski-hyötysuhteen laskemiseksi.
  6. Tarkista positiosi koko, dollarin kokonaisriski ja riski-tuottosuhde ennen kaupan tekemistä.

Kaava

Positiokoko = (Tilin saldo × Riski % / 100) ÷ (Aloitushinta − Stop-tappio -hinta) Kokonaisriski = Tilin saldo × Riski % / 100 __CALC_2_0 L18 Positioarvo = Positiokoko × Lähtöhinta Riski:Hyötysuhde = (tavoitehinta − lähtöhinta) ÷ (pääsyhinta) ÷ (pääsyhinta)

Käyttötapaukset

  • Osakekauppiaat määrittävät osakemäärän ennen positioiden kirjoittamista
  • Forex-kauppiaat laskevat eräkokoja pip stop -etäisyyden perusteella
  • Kryptosijoittajat mitoittavat kolikon ostot stop-tappio-tasoilla
  • Optiokauppiaat mitoivat sopimuksia palkkioriskin perusteella

Keskeiset hyödyt

  • Suojaa pääomaa tarkalla kauppakohtaisella riskilaskelmalla
  • Poista tunteet aseman kokoa koskevista päätöksistä
  • Skaalaa sijaintikoot automaattisesti tilin kasvun myötä
  • Arvioi kaupan laatu riski-hyötysuhteella

Ammattilaisen vinkit

  • Laske aina positiokoko ennen kauppaa
  • Käytä 1-2 % riskiä kauppaa kohti kestävän kasvun saavuttamiseksi
  • Leveämmät pysähdykset tarkoittavat pienempiä positioita – tämä on oikea riskinhallinta
  • Laske uudelleen jokaisen kaupan jälkeen saldosi muuttuessa

Yleisiä vältettäviä virheitä

  • Liian suuri riski kauppaa kohden (yli 5 %)
  • Stop-tappio -etäisyyden huomioiminen paikkojen mitoituksessa
  • Kiinteiden osakelaskujen käyttäminen riskiperusteisen mitoituksen sijaan
  • Asennon kokoa ei säädetä vastaaville asemille

Keskeiset käsitteet selitettynä

Positiokoko: ostettavien osakkeiden/osuuksien määrä riskin perusteella
Riski kauppaa kohden: Prosenttiosuus tilistä, johon liittyy yksi kauppa
Stop-tappio: Hintataso, jolla poistut tappiollisesta kaupasta
Riski-tuottosuhde: Mahdollinen tuotto jaettuna mahdollisella riskillä

Liittyvät käsitteet

  • Riski-Palkkio-Suhde Laskin – Arvioi kaupan laatu
  • Stop-tappio Take-voitto -laskin – Aseta poistumistavoitteet
  • Vedon Palautuminen Laskin – Ymmärrä palautumismatematiikka

Esimerkki

Sinulla on 25 000 dollarin kauppatili ja haluat ottaa 2 % (500 dollarin) riskin osakekaupassa. Aiot osallistua hintaan 75 dollaria osakkeelta ja stop-tappio on 72 dollaria. Aseman koko = 500 $ ÷ (75 $ – 72 $) = 500 $ ÷ 3 $ = 166,67 osaketta. Sijoituksesi arvo olisi 166,67 × 75 dollaria = 12 500 dollaria. Jos asetat tavoitteeksi 84 dollaria, riski-hyötysuhteesi olisi (84 dollaria – 75 dollaria) ÷ (75 dollaria – 72 dollaria) = 9 ÷ 3 = 3:1.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi paikan mitoitus on tärkeää?
Positioiden koon määritys on kriittisin riskienhallintatyökalu kauppiaille. Se varmistaa, että et koskaan riskeeraa enempää kuin ennalta määrätyn prosenttiosuuden tilistäsi missään yksittäisessä kaupassa, mikä suojaa pääomaasi katastrofaalisilta tappioilta. Ammattimaiset kauppiaat riskit tyypillisesti 1-2% kauppaa kohden.
Mikä on 1 %:n sääntö kaupankäynnissä?
1 %:n sääntö sanoo, että sinun ei pitäisi koskaan riskeerata enempää kuin 1 % tilisi kokonaissaldosta yhdessä kaupassa. 50 000 dollarin tilillä tämä tarkoittaa enintään 500 dollarin riskiä kauppaa kohden. Tämä sääntö auttaa säilyttämään pääomaa tappioputkien aikana ja pitää sinut pelissä pitkällä aikavälillä.
Kuinka lasken sijainnin koon?
Positiokoko lasketaan seuraavasti: (Tilin saldo × Riski %) ÷ (Alkuhinta − Stop-tappio Price). Esimerkiksi 10 000 dollarin tilillä, 2 prosentin riskillä (200 dollaria), merkintä 50 dollarilla ja stop-tappio 48 dollarilla, positiosi koko olisi 200 dollaria ÷ 2 dollaria = 100 osaketta.
Pitäisikö minun käyttää kiinteää dollarimäärää tai prosenttiosuutta riskiin?
Prosentin käyttäminen on yleensä parempi, koska se skaalautuu tilisi kanssa. Kun tilisi kasvaa, sijaintisi koot kasvavat suhteessa. Kun se kutistuu nostojen aikana, kauppakohtainen riskisi pienenee automaattisesti, mikä takaa luonnonpääoman säilymisen.
Mitä riskiprosenttia minun pitäisi käyttää?
Useimmat ammattimaiset kauppiaat käyttävät 1-2 % riskiä kauppaa kohden. Konservatiiviset kauppiaat voivat käyttää 0,5-1 %, kun taas aggressiiviset kauppiaat voivat nousta 3-5 %:iin. Älä koskaan ylitä 5 % kauppaa kohti, koska tappioiden sarja voi tuhota tilisi. Avain on johdonmukaisuus – pysy valitsemassaasi prosentissa.
Muuttuuko paikan koko volatiliteetin myötä?
Kyllä, välillisesti. Laajempi stop-tappio (tarvitaan usein epävakaille osakkeille) pienentää positiosi kokoa samalla dollaririskillä. Esimerkiksi 2 dollarin stop-tappio sallii 100 osaketta 200 dollarin riskillä, mutta 5 dollarin stop-tappio sallii vain 40 osaketta. Volatiliteetti säätää luonnollisesti valotustasi.
Voinko käyttää tätä laskinta forex- tai kryptolaskuissa?
Kyllä, kaava toimii kaikille vaihdettavissa oleville omaisuuserille. Forexissä korvaa "osuudet" sanalla "erät" ja käytä pip-arvoja. Kryptossa käytä kolikoiden määrää. Perusperiaate – riski kiinteä dollarisumma jaettuna pysähdysetäisyydelläsi – pätee yleisesti.
Entä jos stop-tappio on liian lähellä sisääntuloa?
Tiukka stop-tappio johtaa suurempaan asemakokoon, mikä voi olla vaarallista. Jos positiosi koko ylittää välittäjäsi salliman määrän tai edustaa ylimitoitettua keskittymää, laajenna stop-tappioiasi tai pienennä riskiprosenttiasi. Varmista aina, että pysäkkisi on teknisesti järkevällä tasolla.
Miten riski-hyötysuhde liittyy positioiden kokoon?
Aseman koko määrittää, kuinka paljon riskeeraat; riski-tuottosuhde kertoo, oikeuttaako mahdollinen tuotto kyseisen riskin. Riski-tuottosuhde 1:3 tarkoittaa, että riskinä on 1 dollari ja 3 dollaria. Jopa 40 %:n voittoprosentilla suhde 1:3 on kannattava ajan mittaan.
Pitäisikö minun säätää sijainnin kokoa vastaaville kaupoille?
Kyllä, jos sinulla on useita positioita vastaavissa omaisuuserissä (esim. useissa teknologiaosakkeissa), todellinen riskisi on suurempi kuin yksittäisten riskien summa. Harkitse positioiden koon pienentämistä, kun sinulla on korreloituja positioita, tai käsittele ryhmää yhtenä kauppana riskinlaskentaa varten.
Kuinka usein minun pitäisi laskea paikkani koko uudelleen?
Laske positiokoko uudelleen ennen jokaista kauppaa. Tilisi saldo muuttuu jokaisen kaupan tuloksen myötä, ja eri asetuksilla on erilaiset stop-tappio -etäisyydet. Positioiden mitoituksen tekeminen kauppaa edeltäväksi rituaaliksi varmistaa johdonmukaisen riskienhallinnan markkinaolosuhteista riippumatta.

Löydä lisää työkaluja

Tuoreita poimintoja koko työkalukirjastostamme.

Specjosic Hsyö Lkysyin

Lottery Numero Generaat→ri

Palkka Nemenetiation Lkysyin

Työmatka Kustannus Lkysyin

Paine Lkysyin

BRRRR Lkysyin