Tentukan bilangan tepat saham atau lot untuk dibeli berdasarkan baki akaun anda, peratusan risiko dan tahap henti rugi. Alat saiz kedudukan percuma untuk pedagang dan pelabur.
Adakah kalkulator ini membantu anda?
Apakah Kalkulator Saiz Kedudukan?
Saiz kedudukan adalah asas pengurusan risiko perdagangan profesional. Kalkulator saiz kedudukan kami menentukan dengan tepat jumlah saham, kontrak atau unit untuk dibeli berdasarkan baki akaun anda, toleransi risiko dan tahap henti rugi. Dengan mengira saiz kedudukan sebelum memasuki mana-mana perdagangan, anda memastikan bahawa tiada kerugian tunggal boleh merosakkan akaun dagangan anda dengan ketara.
Kalkulator menggunakan formula saiz kedudukan standard: bahagikan jumlah risiko dolar anda (baki akaun × peratusan risiko) dengan jarak antara harga kemasukan dan harga henti rugi anda. Ini memberi anda bilangan tepat saham untuk dibeli. Jika anda memberikan harga sasaran, kalkulator juga mengira nisbah risiko-ganjaran untuk membantu anda menilai sama ada perdagangan itu patut diambil.
Sama ada anda berdagang saham, forex, kripto atau niaga hadapan, saiz kedudukan yang betul adalah satu-satunya faktor terpenting dalam kejayaan dagangan jangka panjang. Walaupun dengan strategi yang biasa-biasa saja, saiz kedudukan yang baik memastikan anda berada dalam permainan. Tanpanya, strategi terbaik pun boleh membawa kepada kehancuran.
Langkah:
Masukkan jumlah baki akaun dagangan anda.
Tetapkan peratusan risiko anda bagi setiap dagangan (biasanya 1-2%).
Masukkan harga kemasukan anda yang dirancang untuk perdagangan.
Masukkan harga henti rugi anda — tahap di mana anda akan keluar jika dagangan bertentangan dengan anda.
Tambah harga sasaran secara pilihan untuk mengira nisbah risiko-ganjaran.
Semak saiz kedudukan anda, jumlah risiko dolar dan nisbah risiko-ganjaran sebelum meletakkan dagangan.
Rumus
Saiz Kedudukan = (Baki Akaun × Risiko % / 100) ÷ (Harga Kemasukan − Harga Henti Rugi)
Jumlah Risiko = Baki Akaun × Risiko % / 100 __1__3__0_6NL
Nilai Kedudukan = Saiz Kedudukan × Harga Kemasukan
Risiko: Nisbah Ganjaran = (Harga Sasaran − Harga Kemasukan) ÷ (Harga Kemasukan − Harga Hentian −)
Kes Penggunaan
Peniaga saham menentukan kiraan saham sebelum memasuki kedudukan
Pedagang forex mengira saiz lot berdasarkan jarak hentian pip
Pelabur kripto mensaiz pembelian syiling dengan tahap henti rugi
Peniaga pilihan saiz kontrak berdasarkan risiko premium
Faedah Utama
Lindungi modal dengan pengiraan risiko setiap dagangan yang tepat
Buang emosi daripada keputusan saiz kedudukan
Skalakan saiz kedudukan secara automatik dengan pertumbuhan akaun
Nilaikan kualiti perdagangan dengan nisbah risiko-ganjaran
Tips Pro
Sentiasa mengira saiz kedudukan sebelum memasuki sebarang perdagangan
Gunakan 1-2% risiko setiap dagangan untuk pertumbuhan yang mampan
Perhentian yang lebih luas bermakna kedudukan yang lebih kecil — ini adalah pengurusan risiko yang betul
Kira semula selepas setiap dagangan apabila baki anda berubah
Kesilapan Biasa
Mengambil risiko terlalu banyak setiap dagangan (lebih 5%)
Mengabaikan jarak henti rugi apabila kedudukan saiz
Menggunakan kiraan bahagian tetap dan bukannya saiz berasaskan risiko
Tidak melaraskan saiz kedudukan untuk kedudukan berkorelasi
Istilah Utama
Saiz Kedudukan: Bilangan saham/unit untuk dibeli berdasarkan risiko
Risiko setiap Dagangan: Peratusan akaun berisiko pada satu dagangan
Henti Kerugian: Tahap harga di mana anda keluar daripada dagangan yang rugi
Nisbah Risiko-Ganjaran: Ganjaran berpotensi dibahagikan dengan potensi risiko
Konsep Berkaitan
Kalkulator Nisbah Risiko-Ganjaran – Nilaikan kualiti perdagangan
Kalkulator Pengambilan Untung Henti Rugi – Tetapkan sasaran keluar
Kalkulator Pemulihan Drawdown – Fahami matematik pemulihan
Contoh
Anda mempunyai akaun dagangan $25,000 dan ingin mengambil risiko 2% ($500) pada perdagangan saham. Anda merancang untuk masuk pada $75 sesaham dengan henti rugi pada $72. Saiz Kedudukan = $500 ÷ ($75 − $72) = $500 ÷ $3 = 166.67 saham. Nilai kedudukan anda ialah 166.67 × $75 = $12,500. Jika anda menetapkan sasaran $84, nisbah risiko-ganjaran anda ialah ($84 − $75) ÷ ($75 − $72) = 9 ÷ 3 = 3:1.
Soalan Lazim
Mengapa saiz kedudukan penting?
Saiz kedudukan ialah alat pengurusan risiko yang paling kritikal untuk pedagang. Ia memastikan anda tidak mengambil risiko lebih daripada peratusan akaun anda yang telah ditetapkan pada mana-mana perdagangan tunggal, melindungi modal anda daripada kerugian besar. Pedagang profesional biasanya mengambil risiko 1-2% setiap dagangan.
Apakah peraturan 1% dalam perdagangan?
Peraturan 1% menyatakan bahawa anda tidak boleh mengambil risiko lebih daripada 1% daripada jumlah baki akaun anda pada satu perdagangan. Untuk akaun $50,000, ini bermakna mempertaruhkan tidak lebih daripada $500 setiap dagangan. Peraturan ini membantu mengekalkan modal semasa kekalahan berturut-turut dan mengekalkan anda dalam permainan jangka panjang.
Bagaimanakah saya mengira saiz kedudukan?
Saiz kedudukan dikira sebagai: (Baki Akaun × Risiko %) ÷ (Harga Kemasukan − Harga Henti Rugi). Contohnya, dengan akaun $10,000, risiko 2% ($200), kemasukan pada $50 dan henti rugi pada $48, saiz kedudukan anda ialah $200 ÷ $2 = 100 saham.
Sekiranya saya menggunakan jumlah atau peratusan dolar tetap untuk risiko?
Menggunakan peratusan biasanya lebih baik kerana ia berskala dengan akaun anda. Apabila akaun anda berkembang, saiz kedudukan anda berkembang secara berkadar. Apabila ia mengecut semasa pengeluaran, risiko setiap dagangan anda berkurangan secara automatik, memberikan pemuliharaan modal semula jadi.
Apakah peratusan risiko yang perlu saya gunakan?
Kebanyakan peniaga profesional menggunakan risiko 1-2% setiap dagangan. Peniaga konservatif mungkin menggunakan 0.5-1%, manakala peniaga yang agresif mungkin meningkat kepada 3-5%. Jangan sekali-kali melebihi 5% setiap dagangan, kerana rentetan kerugian boleh merosakkan akaun anda. Kuncinya ialah konsisten — berpegang pada peratusan pilihan anda.
Adakah saiz kedudukan berubah dengan turun naik?
Ya, secara tidak langsung. Had rugi yang lebih luas (selalunya diperlukan untuk saham yang tidak menentu) mengurangkan saiz kedudukan anda untuk risiko dolar yang sama. Sebagai contoh, henti rugi $2 membenarkan 100 saham pada risiko $200, tetapi henti rugi $5 hanya membenarkan 40 saham. Kemeruapan melaraskan pendedahan anda secara semula jadi.
Bolehkah saya menggunakan kalkulator ini untuk forex atau crypto?
Ya, formula ini berfungsi untuk mana-mana aset yang boleh didagangkan. Untuk forex, gantikan 'saham' dengan 'lot' dan gunakan nilai pip. Untuk crypto, gunakan bilangan syiling. Prinsip teras — mempertaruhkan jumlah dolar tetap dibahagikan dengan jarak hentian anda — terpakai secara universal.
Bagaimana jika henti rugi saya terlalu hampir dengan kemasukan?
Henti rugi yang ketat menghasilkan saiz kedudukan yang lebih besar, yang boleh berbahaya. Jika saiz kedudukan anda melebihi apa yang dibenarkan oleh broker anda atau mewakili kepekatan yang terlalu besar, luaskan henti rugi anda atau kurangkan peratusan risiko anda. Sentiasa pastikan perhentian anda diletakkan pada tahap yang bermakna secara teknikal.
Bagaimanakah nisbah risiko-ganjaran berkaitan dengan saiz kedudukan?
Saiz kedudukan menentukan berapa banyak risiko anda; nisbah risiko-ganjaran memberitahu anda sama ada potensi ganjaran membenarkan risiko tersebut. Nisbah risiko-ganjaran 1:3 bermakna anda mempertaruhkan $1 untuk berpotensi membuat $3. Walaupun dengan kadar kemenangan 40%, nisbah 1:3 menguntungkan dari semasa ke semasa.
Patutkah saya melaraskan saiz kedudukan untuk dagangan berkorelasi?
Ya, jika anda memegang berbilang jawatan dalam aset berkorelasi (cth., berbilang saham teknologi), risiko berkesan anda adalah lebih tinggi daripada jumlah risiko individu. Pertimbangkan untuk mengurangkan saiz kedudukan apabila memegang jawatan berkorelasi, atau menganggap kumpulan sebagai perdagangan tunggal untuk tujuan pengiraan risiko.
Berapa kerap saya perlu mengira semula saiz kedudukan saya?
Kira semula saiz kedudukan sebelum setiap dagangan. Baki akaun anda berubah dengan setiap hasil dagangan, dan persediaan yang berbeza mempunyai jarak henti rugi yang berbeza. Menjadikan saiz kedudukan sebagai ritual pra-dagang memastikan pengurusan risiko yang konsisten tanpa mengira keadaan pasaran.
