जोखिम/इनाम अनुपात कैलकुलेटर क्या है?
जोखिम-इनाम अनुपात ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स में से एक है। यह आपको बताता है कि आप प्रत्येक व्यापार पर कितना जोखिम उठाते हैं, इसके सापेक्ष आपको कितना लाभ होने वाला है। हमारा जोखिम-इनाम अनुपात कैलकुलेटर आपके संभावित लाभ और संभावित हानि के बीच सटीक अनुपात की गणना करता है, साथ ही न्यूनतम जीत दर की भी गणना करता है जिसे आपको बराबर करने की आवश्यकता होती है।
व्यापार में प्रवेश करने से पहले अपने जोखिम-इनाम अनुपात को समझना दीर्घकालिक लाभप्रदता के लिए आवश्यक है। अनुकूल अनुपात का मतलब है कि आप सही की बजाय अक्सर गलत हो सकते हैं और फिर भी पैसा कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1:3 जोखिम-इनाम अनुपात के साथ, आपको ब्रेक-ईवन के लिए अपने ट्रेडों का केवल 25% जीतने की आवश्यकता है।
यह कैलकुलेटर डॉलर जोखिम, डॉलर इनाम, जोखिम-इनाम अनुपात और ब्रेक-ईवन जीत दर की गणना करने के लिए आपका प्रवेश मूल्य, स्टॉप-लॉस स्तर, लक्ष्य मूल्य और व्यापार आकार लेता है। प्रत्येक व्यापार को रखने से पहले उसका मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग करें।
चरण:
- व्यापार के लिए अपना नियोजित प्रवेश मूल्य दर्ज करें।
- अपना स्टॉप-लॉस मूल्य इनपुट करें - गलत होने पर आप कहां से बाहर निकलेंगे।
- अपना लक्ष्य मूल्य दर्ज करें - जहाँ आप लाभ कमाएँगे।
- शेयरों की संख्या में अपने व्यापार का आकार निर्दिष्ट करें।
- जोखिम-इनाम अनुपात और ब्रेक-ईवन जीत दर की समीक्षा करें।
- केवल वहीं व्यापार करें जहां अनुपात जोखिम को उचित ठहराता हो।
सूत्र
जोखिम = |प्रवेश मूल्य − स्टॉप-लॉस| × व्यापार का आकार
इनाम = |लक्ष्य मूल्य − प्रवेश मूल्य| × व्यापार का आकार
जोखिम:इनाम अनुपात = इनाम ÷ जोखिम
ब्रेक-ईवन जीत दर = 1 ÷ (1 + जोखिम:इनाम अनुपात) × 100
उपयोग के मामले
- पोजीशन में प्रवेश करने से पहले स्टॉक ट्रेडों का मूल्यांकन करना
- सर्वोत्तम जोखिम-इनाम खोजने के लिए कई व्यापार सेटअपों की तुलना करना
- स्वीकार्य जोखिम स्तरों के आधार पर यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना
- ज्ञात जीत दरों के साथ बैकटेस्टिंग रणनीतियाँ
मुख्य लाभ
- पूंजी को जोखिम में डालने से पहले व्यापार की गुणवत्ता को मापें
- समता को तोड़ने के लिए अपनी न्यूनतम जीत दर जानें
- वस्तुनिष्ठ रूप से अनेक सेटअपों की तुलना करें
- प्रतिकूल जोखिम-इनाम वाले व्यापार से बचें
प्रो टिप्स
- किसी भी व्यापार में प्रवेश करने से पहले हमेशा R:R की गणना करें
- स्विंग ट्रेडों के लिए कम से कम 1:2 का लक्ष्य रखें
- अपनी रणनीति की ऐतिहासिक जीत दर के साथ आर:आर विश्लेषण को मिलाएं
- शुद्ध इनाम की गणना करते समय कमीशन को ध्यान में रखें
सामान्य गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए
- उच्च जीत दर के बिना 1:1 से कम अनुपात वाले ट्रेड लेना
- अनुपात में सुधार के लिए लक्ष्यों को मनमाने ढंग से आगे बढ़ाना
- लक्ष्य को भेदने की संभावना को नजरअंदाज करना
- कमीशन और फिसलन का हिसाब नहीं
मुख्य शर्तें समझाई गईं
- जोखिम-इनाम अनुपात: संभावित लाभ को संभावित हानि से विभाजित किया जाता है
- ब्रेक-ईवन जीत दर: पैसे न खोने के लिए न्यूनतम जीत दर
- अपेक्षित मूल्य: कई पुनरावृत्तियों पर प्रति व्यापार औसत लाभ
- प्रति व्यापार जोखिम: स्टॉप-लॉस प्रभावित होने पर डॉलर की राशि जोखिम में है
संबंधित अवधारणाएँ
- स्थिति आकार कैलकुलेटर - खरीदने के लिए सटीक शेयरों की गणना करें
- स्टॉप-लॉस टेक-प्रॉफिट कैलकुलेटर - निकास लक्ष्य निर्धारित करें
- ड्रॉडाउन रिकवरी कैलकुलेटर - रिकवरी गणित को समझें
उदाहरण
आप $95 पर स्टॉप-लॉस और $115 के लक्ष्य के साथ $100 पर एक स्टॉक खरीदने की योजना बना रहे हैं। 100 शेयरों की ट्रेडिंग: जोखिम = |$100 − $95| × 100 = $500. इनाम = |$115 − $100| × 100 = $1,500. जोखिम:इनाम अनुपात = $1,500 ÷ $500 = 3:1. ब्रेक-ईवन जीत दर = 1 ÷ (1 + 3) × 100 = 25%। आपको सम-लाभ पर पहुंचने के लिए ऐसे ट्रेडों में से केवल 25% जीतने की आवश्यकता है।