위험/보상 비율 계산기이란?
위험 보상 비율은 거래에서 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 이는 모든 거래에서 얼마나 많은 위험을 감수하는지에 비해 얼마나 많은 이익을 얻을 수 있는지 알려줍니다. 우리의 위험 보상 비율 계산기는 손익분기점에 필요한 최소 승률과 함께 잠재적 이익과 잠재적 손실 사이의 정확한 비율을 계산합니다.
거래를 시작하기 전에 위험 보상 비율을 이해하는 것은 장기적인 수익성을 위해 필수적입니다. 유리한 비율은 옳은 것보다 더 자주 틀릴 수 있고 여전히 돈을 벌 수 있다는 것을 의미합니다. 예를 들어 위험 보상 비율이 1:3인 경우 손익분기점에 도달하려면 거래의 25%만 승리하면 됩니다.
이 계산기는 진입 가격, 손절매 수준, 목표 가격 및 거래 규모를 사용하여 달러 위험, 달러 보상, 위험 보상 비율 및 손익분기점 승률을 계산합니다. 이를 사용하여 모든 거래를 배치하기 전에 평가하십시오.
단계:
- 거래에 대한 계획된 진입 가격을 입력하십시오.
- 손실 정지 가격을 입력하세요. 틀리면 종료됩니다.
- 목표 가격을 입력하세요. 여기서 이익을 얻을 수 있습니다.
- 주식 수로 거래 규모를 지정하세요.
- 위험 보상 비율과 손익분기점 승률을 검토하세요.
- 비율이 위험을 정당화하는 경우에만 거래를 수행하십시오.
공식
위험 = |진입 가격 − 손절매| × 거래 규모
보상 = |목표 가격 − 진입 가격| × 거래 규모
위험:보상 비율 = 보상 ¼ 위험
손익 분기점 승률 = 1 ¼ (1 + 위험:보상 비율) × 100
사용 사례
- 포지션 진입 전 주식 거래 평가
- 최고의 위험 보상을 찾기 위해 여러 거래 설정을 비교합니다.
- 허용 가능한 위험 수준을 기반으로 현실적인 목표 설정
- 알려진 승률을 사용한 백테스팅 전략
주요 이점
- 자본 위험을 감수하기 전에 무역 품질을 정량화하세요
- 손익분기점에 도달하기 위한 최소 승률을 알아보세요
- 여러 설정을 객관적으로 비교
- 위험-보상이 불리한 거래는 피하세요
전문가 팁
- 거래에 참여하기 전에 항상 R:R을 계산하세요.
- 스윙 거래의 경우 최소 1:2를 목표로 하세요.
- R:R 분석을 전략의 과거 승률과 결합하세요.
- 순 보상을 계산할 때 수수료를 고려하세요.
피해야 할 일반적인 실수
- 높은 승률 없이 1:1 미만의 비율로 거래하기
- 비율을 높이기 위해 타겟을 임의로 이동합니다.
- 목표물에 맞을 확률을 무시함
- 수수료 및 미끄러짐을 고려하지 않음
주요 용어 설명
- 위험 보상 비율: 잠재적 이익을 잠재적 손실로 나눈 값
- 손익분기 승률: 돈을 잃지 않는 최소 승률
- 기대값: 여러 번의 반복에 따른 거래당 평균 이익
- 거래당 위험: 손절매가 발생한 경우 위험에 처한 달러 금액
관련 개념
- 포지션 규모 계산기 – 구매할 정확한 주식을 계산하세요
- 손절매 이익 실현 계산기 – 종료 목표 설정
- 하락 회복 계산기 - 회복 수학 이해
예시
당신은 $100에 주식을 매수하고 정지 손실은 $95, 목표는 $115로 계획하고 있습니다. 100주 거래: 위험 = |$100 − $95| × 100 = $500. 보상 = |$115 − $100| × 100 = $1,500. 위험:보상 비율 = $1,500 ¼ $500 = 3:1. 손익분기 승률 = 1 ¼ (1 + 3) × 100 = 25%. 손익분기점에 도달하려면 그러한 거래에서 25%만 승리하면 됩니다.