什么是风险收益比计算器？
风险回报率是交易中最重要的指标之一。它告诉您每笔交易的收益相对于您的风险有多少。我们的风险回报率计算器可以计算您的潜在利润和潜在损失之间的确切比率，以及您盈亏平衡所需的最低赢率。
在进入交易之前了解您的风险回报率对于长期盈利至关重要。有利的比率意味着您错误的次数多于正确的次数，但仍然可以赚钱。例如，如果风险回报比为 1:3，您只需赢得 25% 的交易即可实现盈亏平衡。
该计算器根据您的入场价格、止损水平、目标价格和交易规模来计算美元风险、美元回报、风险回报率和盈亏平衡赢率。在您下单之前用它来评估每笔交易。
步骤:
- 输入您计划的交易入场价格。
- 输入您的止损价——如果错误，您将退出。
- 输入您的目标价格——您将获利的价格。
- 以股数指定您的交易规模。
- 查看风险回报率和盈亏平衡赢率。
- 仅在比率证明风险合理的情况下进行交易。
公式
风险 = |入场价格 − 止损| × 交易规模
奖励 = |目标价格 − 入场价格| × 交易规模
风险:回报率 = 回报 ÷ 风险
盈亏平衡赢率 = 1 ÷ (1 + 风险:回报率) × 100
使用场景
- 建仓前评估股票交易
- 比较多种交易设置以找到最佳风险回报
- 根据可接受的风险水平设定现实的目标
- 已知胜率的回测策略
主要优势
- 在冒险资本之前量化交易质量
- 了解盈亏平衡的最低赢率
- 客观比较多种设置
- 避免风险回报不利的交易
专业提示
- 在进入任何交易之前始终计算 R:R
- 波段交易的目标至少为 1:2
- 将 R:R 分析与策略的历史胜率相结合
- 计算净奖励时考虑佣金
需要避免的常见错误
- 进行比率低于 1:1 的交易，胜率不高
- 任意移动目标以提高比率
- 忽略击中目标的概率
- 不考虑佣金和滑点
关键术语解释
- 风险回报率：潜在利润除以潜在损失
- 盈亏平衡赢率：不赔钱的最低赢率
- 期望值：多次重复后每笔交易的平均利润
- 每笔交易的风险：如果触及止损，则面临风险的美元金额
相关概念
- 头寸规模计算器 – 计算要购买的确切股份
- 止损止盈计算器 – 设置退出目标
- 回撤回收计算器 – 了解回收数学
示例
您计划以 100 美元买入一只股票，止损价为 95 美元，目标价为 115 美元。交易 100 股：风险 = |$100 − $95| × 100 = 500 美元。奖励 = |$115 − $100| × 100 = 1,500 美元。风险：回报比率 = 1,500 美元 ÷ 500 美元 = 3:1。盈亏平衡赢率 = 1 ÷ (1 + 3) × 100 = 25%。您只需赢得 25% 的此类交易即可实现收支平衡。