जोखिम इनाम अनुपात कैलकुलेटर

अपने व्यापार के जोखिम-इनाम अनुपात और सम-लाभ के लिए आवश्यक न्यूनतम जीत दर की गणना करें। व्यापार की गुणवत्ता का तुरंत मूल्यांकन करने के लिए प्रविष्टि, स्टॉप-लॉस और लक्ष्य मूल्य दर्ज करें।

क्या इस कैलकुलेटर ने आपकी मदद की?

जोखिम इनाम अनुपात कैलकुलेटर क्या है?

जोखिम-इनाम अनुपात ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स में से एक है। यह आपको बताता है कि आप प्रत्येक व्यापार पर कितना जोखिम उठाते हैं, इसके सापेक्ष आपको कितना लाभ होने वाला है। हमारा जोखिम-इनाम अनुपात कैलकुलेटर आपके संभावित लाभ और संभावित हानि के बीच सटीक अनुपात की गणना करता है, साथ ही न्यूनतम जीत दर की भी गणना करता है जिसे आपको बराबर करने की आवश्यकता होती है। व्यापार में प्रवेश करने से पहले अपने जोखिम-इनाम अनुपात को समझना दीर्घकालिक लाभप्रदता के लिए आवश्यक है। अनुकूल अनुपात का मतलब है कि आप सही की बजाय अक्सर गलत हो सकते हैं और फिर भी पैसा कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1:3 जोखिम-इनाम अनुपात के साथ, आपको ब्रेक-ईवन के लिए अपने ट्रेडों का केवल 25% जीतने की आवश्यकता है। यह कैलकुलेटर डॉलर जोखिम, डॉलर इनाम, जोखिम-इनाम अनुपात और ब्रेक-ईवन जीत दर की गणना करने के लिए आपका प्रवेश मूल्य, स्टॉप-लॉस स्तर, लक्ष्य मूल्य और व्यापार आकार लेता है। प्रत्येक व्यापार को रखने से पहले उसका मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग करें।

चरण:

व्यापार के लिए अपना नियोजित प्रवेश मूल्य दर्ज करें।
अपना स्टॉप-लॉस मूल्य इनपुट करें - गलत होने पर आप कहां से बाहर निकलेंगे।
अपना लक्ष्य मूल्य दर्ज करें - जहाँ आप लाभ कमाएँगे।
शेयरों की संख्या में अपने व्यापार का आकार निर्दिष्ट करें।
जोखिम-इनाम अनुपात और ब्रेक-ईवन जीत दर की समीक्षा करें।
केवल वहीं व्यापार करें जहां अनुपात जोखिम को उचित ठहराता हो।

सूत्र

जोखिम = |प्रवेश मूल्य − स्टॉप-लॉस| × व्यापार का आकार इनाम = |लक्ष्य मूल्य − प्रवेश मूल्य| × व्यापार का आकार जोखिम:इनाम अनुपात = इनाम ÷ जोखिम ब्रेक-ईवन जीत दर = 1 ÷ (1 + जोखिम:इनाम अनुपात) × 100

उपयोग के मामले

पोजीशन में प्रवेश करने से पहले स्टॉक ट्रेडों का मूल्यांकन करना
सर्वोत्तम जोखिम-इनाम खोजने के लिए कई व्यापार सेटअपों की तुलना करना
स्वीकार्य जोखिम स्तरों के आधार पर यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना
ज्ञात जीत दरों के साथ बैकटेस्टिंग रणनीतियाँ

मुख्य लाभ

पूंजी को जोखिम में डालने से पहले व्यापार की गुणवत्ता को मापें
समता को तोड़ने के लिए अपनी न्यूनतम जीत दर जानें
वस्तुनिष्ठ रूप से अनेक सेटअपों की तुलना करें
प्रतिकूल जोखिम-इनाम वाले व्यापार से बचें

प्रो टिप्स

किसी भी व्यापार में प्रवेश करने से पहले हमेशा R:R की गणना करें
स्विंग ट्रेडों के लिए कम से कम 1:2 का लक्ष्य रखें
अपनी रणनीति की ऐतिहासिक जीत दर के साथ आर:आर विश्लेषण को मिलाएं
शुद्ध इनाम की गणना करते समय कमीशन को ध्यान में रखें

सामान्य गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए

उच्च जीत दर के बिना 1:1 से कम अनुपात वाले ट्रेड लेना
अनुपात में सुधार के लिए लक्ष्यों को मनमाने ढंग से आगे बढ़ाना
लक्ष्य को भेदने की संभावना को नजरअंदाज करना
कमीशन और फिसलन का हिसाब नहीं

मुख्य शर्तें समझाई गईं

जोखिम-इनाम अनुपात: संभावित लाभ को संभावित हानि से विभाजित किया जाता है
ब्रेक-ईवन जीत दर: पैसे न खोने के लिए न्यूनतम जीत दर
अपेक्षित मूल्य: कई पुनरावृत्तियों पर प्रति व्यापार औसत लाभ
प्रति व्यापार जोखिम: स्टॉप-लॉस प्रभावित होने पर डॉलर की राशि जोखिम में है

उदाहरण

आप $95 पर स्टॉप-लॉस और $115 के लक्ष्य के साथ $100 पर एक स्टॉक खरीदने की योजना बना रहे हैं। 100 शेयरों की ट्रेडिंग: जोखिम = |$100 − $95| × 100 = $500. इनाम = |$115 − $100| × 100 = $1,500. जोखिम:इनाम अनुपात = $1,500 ÷ $500 = 3:1. ब्रेक-ईवन जीत दर = 1 ÷ (1 + 3) × 100 = 25%। आपको सम-लाभ पर पहुंचने के लिए ऐसे ट्रेडों में से केवल 25% जीतने की आवश्यकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एक अच्छा जोखिम-इनाम अनुपात क्या है?

कम से कम 1:2 का जोखिम-इनाम अनुपात अच्छा माना जाता है, जिसका अर्थ है कि आपका संभावित लाभ आपके संभावित नुकसान से दोगुना है। पेशेवर व्यापारी अक्सर 1:3 या उच्चतर की तलाश करते हैं। हालाँकि, अनुपात का मूल्यांकन आपकी जीत दर के साथ किया जाना चाहिए - 1:1 अनुपात 60%+ जीत दर के साथ लाभदायक हो सकता है।

मैं ब्रेक-ईवन जीत दर की गणना कैसे करूँ?

ब्रेक-ईवन जीत दर = 1 ÷ (1 + जोखिम-इनाम अनुपात) × 100। 1:2 अनुपात के लिए, आपको ब्रेक ईवन के लिए 1 ÷ (1 + 2) = 33.3% जीत दर की आवश्यकता है। 1:3 अनुपात के लिए, आपको केवल 25% की आवश्यकता है। इससे पता चलता है कि उच्च जोखिम-इनाम अनुपात इतने शक्तिशाली क्यों हैं।

क्या उच्च जोखिम-इनाम अनुपात हमेशा बेहतर होता है?

जरूरी नहीं. बहुत अधिक जोखिम-इनाम अनुपात (उदाहरण के लिए, 1:10) का अक्सर मतलब होता है कि आपका स्टॉप-लॉस बहुत सख्त है या आपका लक्ष्य अवास्तविक रूप से बहुत दूर है, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। सर्वोत्तम व्यापार सफलता की यथार्थवादी संभावना के साथ अनुकूल अनुपात को संतुलित करते हैं।

पेशेवर व्यापारी किस जोखिम-इनाम अनुपात का उपयोग करते हैं?

अधिकांश पेशेवर व्यापारी न्यूनतम 1:2 का लक्ष्य रखते हैं, जबकि कई व्यापारी 1:3 या उससे अधिक का लक्ष्य रखते हैं। हालाँकि, इष्टतम अनुपात आपकी रणनीति की जीत दर पर निर्भर करता है। 70% जीत दर वाली स्केलिंग रणनीति 1:1 पर लाभदायक हो सकती है, जबकि 40% जीत दर वाली ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीति को कम से कम 1:2 की आवश्यकता होती है।

क्या मेरा जोखिम-इनाम अनुपात नकारात्मक हो सकता है?

एक नकारात्मक अनुपात का मतलब होगा कि आपका स्टॉप-लॉस आपकी प्रविष्टि (लंबे व्यापार के लिए) से ऊपर है या आपका लक्ष्य आपकी प्रविष्टि से नीचे है - अनिवार्य रूप से कोई लाभ क्षमता वाला व्यापार नहीं। यह आमतौर पर आपके ट्रेड सेटअप में त्रुटि का संकेत देता है। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य आपके व्यापार की दिशा में आपके प्रवेश से परे है।

स्थिति का आकार जोखिम-इनाम अनुपात को कैसे प्रभावित करता है?

स्थिति का आकार जोखिम-इनाम अनुपात को नहीं बदलता है - यह केवल डॉलर की मात्रा को मापता है। 1:2 का अनुपात 1:2 ही रहता है चाहे आप 10 शेयरों का व्यापार करें या 1,000 शेयरों का। हालाँकि, स्थिति का आकार वास्तविक डॉलर जोखिम और इनाम निर्धारित करता है, यही कारण है कि उचित आकार आवश्यक है।

क्या मुझे जोखिम-इनाम अनुपात के आधार पर अपना लक्ष्य समायोजित करना चाहिए?

हां, लेकिन केवल तभी जब आपका लक्ष्य तकनीकी रूप से उचित हो। बेहतर अनुपात प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को मनमाने ढंग से न बढ़ाएं। इसके बजाय, यदि प्राकृतिक जोखिम-इनाम अनुपात खराब है (उदाहरण के लिए, 1:0.5), तो व्यापार को छोड़ने या बेहतर प्रवेश बिंदु की प्रतीक्षा करने पर विचार करें जो अनुपात में सुधार करता है।

जीत दर और जोखिम-इनाम अनुपात के बीच क्या संबंध है?

वे लाभदायक रणनीतियों में विपरीत रूप से संबंधित हैं। एक उच्च जीत दर (70%+) कम जोखिम-इनाम अनुपात (1:1 या 1:0.8) की भरपाई कर सकती है। इसके विपरीत, कम जीत दर (30-40%) को लाभदायक होने के लिए उच्च जोखिम-इनाम अनुपात (1:3 या बेहतर) की आवश्यकता होती है। मुख्य बात यह है कि (जीत दर × इनाम) > (नुकसान दर × जोखिम)।

मैं ब्रेक-ईवन जीत दर का उपयोग कैसे करूँ?

ब्रेक-ईवन जीत दर आपको पैसे न खोने के लिए आवश्यक जीतने वाले ट्रेडों का न्यूनतम प्रतिशत बताती है। यदि आपकी रणनीति ऐतिहासिक रूप से 55% समय जीतती है और आपकी ब्रेक-ईवन दर 40% है, तो आपके पास 15% की बढ़त है। इससे आपको यह मूल्यांकन करने में मदद मिलती है कि कोई ट्रेड सेटअप लेने लायक है या नहीं।

क्या जोखिम-इनाम अनुपात छोटे ट्रेडों पर लागू होता है?

हां, छोटे ट्रेडों के लिए गणना समान है। जोखिम = प्रवेश - स्टॉप-लॉस (जो शॉर्ट्स के लिए प्रवेश से ऊपर है), इनाम = प्रवेश - लक्ष्य (जो प्रवेश के नीचे है)। व्यापार दिशा की परवाह किए बिना अनुपात और ब्रेक-ईवन जीत दर सूत्र उसी तरह काम करते हैं।

किसी व्यापार का अपेक्षित मूल्य क्या है?

अपेक्षित मूल्य = (जीत दर × औसत इनाम) - (नुकसान दर × औसत जोखिम)। एक सकारात्मक अपेक्षित मूल्य का मतलब है कि व्यापार कई पुनरावृत्तियों पर लाभदायक है। जोखिम-इनाम अनुपात और ब्रेक-ईवन जीत दर इस मौलिक अवधारणा से ली गई है।