מה זה מחשבון סטופ לוס וטייק פרופיט?
קביעת רמות סטופ-לוס ו-Take-profit נאותות היא חיונית למסחר ממושמע. מחשבון ה-stop-loss take-profit שלנו עוזר לך לקבוע מחירי יציאה מדויקים באמצעות שיטות מבוססות אחוזים או ATR (Average True Range).
במצב אחוזים, אתה מציין את אחוזי הסיכון והתגמול, והמחשבון מחשב את מחירי ה-stop-loss ו-take-profit המדויקים. במצב ATR, אתה מזין את ערך ה-ATR של המניה ומכפיל (בדרך כלל 1.5× עד 3×), והמחשבון מגדיר את הסטופ-לוס על סמך תנודתיות.
המחשבון גם מחשב את סכומי הסיכון והתגמול בדולרים על סמך גודל הפוזיציה שלך, בתוספת יחס הסיכון-תגמול כדי לעזור לך להעריך אם כדאי לקחת את מערך הסחר. השתמש בכלי זה כדי לתכנן כל מסחר לפני שאתה נכנס אליו.
שלבים:
- בחר את השיטה שלך: מבוססת אחוזים או מבוססת ATR.
- הזן את מחיר הכניסה המתוכנן שלך.
- עבור מצב אחוזים: הגדר את אחוזי הסיכון והתגמול שלך.
- עבור מצב ATR: הזן את ערך ה-ATR ואת המכפיל.
- הזן את גודל הפוזיציה שלך במניות.
- סקור את יחס ה-stop-loss המחושבים, רווחי הכנסה וסיכון-תגמול.
נוסחה
מצב אחוז:
Stop-Loss = מחיר כניסה × (1 − % סיכון / 100)
Take-Profit = מחיר כניסה × (1 + פרס % / 100) __CALC_NL_2026081 מצב:
Stop-Loss = מחיר כניסה − (מכפיל ATR × ATR Value)
Take-Profit = מחיר כניסה × (1 + פרס % / 100) __CALC_NL_20200813__1_2020813__13 |כניסה − Stop-Loss| × גודל מיקום
סכום התגמול = |Take-Profit − כניסה| × גודל מיקום
סיכון: יחס תגמול = סכום התגמול ÷ סכום הסיכון
מקרי שימוש
- קביעת רמות הפסקת הפסקה למסחר במניות
- חישוב עצירות מבוססות ATR עבור נכסים תנודתיים
- תכנון יעדי רווחים עם תגמול סיכון נוח
- השוואת אחוזים לעומת שיטות עצירה של ATR
יתרונות מרכזיים
- הגדר מחירי יציאה מדויקים לפני הכניסה לעסקאות
- בחר בין שיטות מבוססות אחוזים ותנודתיות
- חשב סכומי סיכון ותגמול דולרים
- הערך את איכות הסחר עם יחס סיכון-תגמול
טיפים מקצועיים
- השתמש בעצירות מבוססות ATR ליציאות מותאמות לתנודתיות
- הגדר תמיד גם הפסקת הפסד וגם רווחים לפני הכניסה
- עקבו אחרי הסטופ-לוס שלכם כלפי מעלה כשהמסחר נע לטובתכם
- לעולם אל תזיז את הסטופ-לוס שלך רחוק יותר מהכניסה
טעויות נפוצות שיש להימנע מהן
- ההגדרה עוצרת חזק מדי ונעצרת על ידי רעש
- לא להשתמש בצווי טייק-רווח ולתת למנצחים להפוך למפסידים
- התעלמות מ-ATR ושימוש באחוזים שרירותיים
- הזזת הסטופ-לוס רחוק יותר כדי להימנע מעצירה
מונחי מפתח מוסברים
- Stop-Loss: מחיר מוגדר מראש כדי לצאת ממסחר מפסיד
- Take-Profit: מחיר מוגדר מראש כדי לצאת ממסחר מנצח
- ATR (Average True Range): מדד לתנודתיות המחירים
- Trailing Stop: Stop-loss שזז עם פעולת מחיר נוחה
מושגים קשורים
- מחשבון גודל מיקום - חשב מניות מדויקות לקנייה
- מחשבון יחס תגמול סיכון - הערכת איכות הסחר
- מחשבון שחזור נסיגה - הבן מתמטיקה לשחזור
דוגמה
אתה מתכנן לקנות מניה ב-$50. שימוש במצב אחוז עם סיכון של 4% ותגמול של 8%: Stop-Loss = $50 × (1 - 0.04) = $48. Take-Profit = $50 × (1 + 0.08) = $54. עם 200 מניות: סכום סיכון = |$50 − $48| × 200 = $400. סכום התגמול = |$54 − $50| × 200 = $800. סיכון:תגמול = $800 ÷ $400 = 2:1.