การลงทุนและการวางแผน

คำนวณหยุดขาดทุนและทำกำไร

คำนวณราคา Stop-Loss และ Take-Profit ที่แม่นยำโดยใช้วิธีเปอร์เซ็นต์หรือ ATR เครื่องมือฟรีสำหรับเทรดเดอร์ในการกำหนดเป้าหมายการออก จัดการความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพการออกจากการซื้อขาย

ราคาเข้า

เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง (%)

เปอร์เซ็นต์รางวัล (%)

ขนาดตำแหน่ง

หุ้น

ราคาหยุดขาดทุน

—

ราคาทำกำไร

—

ความเสี่ยง:อัตราส่วนรางวัล

—

ปริมาณความเสี่ยง

—

จำนวนรางวัล

—

เครื่องมือนี้ช่วยคุณได้ไหม?

คำนวณหยุดขาดทุนและทำกำไร คืออะไร?

การตั้งค่าระดับ Stop-Loss และ Take-Profit ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายที่มีระเบียบวินัย เครื่องคำนวณจุดทำกำไรแบบหยุดขาดทุนของเราช่วยให้คุณกำหนดราคาออกที่แน่นอนโดยใช้วิธีแบบเปอร์เซ็นต์หรือ ATR (Average True Range) ในโหมดเปอร์เซ็นต์ คุณจะระบุเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงและผลตอบแทน และเครื่องคำนวณจะคำนวณราคา Stop-Loss และ Take-Profit ที่แน่นอน ในโหมด ATR คุณป้อนค่า ATR ของหุ้นและตัวคูณ (โดยทั่วไปคือ 1.5× ถึง 3×) และเครื่องคำนวณจะตั้งค่า Stop-Loss ตามความผันผวน เครื่องคำนวณยังคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทนของเงินดอลลาร์ตามขนาดตำแหน่งของคุณ บวกกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเพื่อช่วยคุณประเมินว่าการตั้งค่าการซื้อขายนั้นคุ้มค่าหรือไม่ ใช้เครื่องมือนี้เพื่อวางแผนทุกการซื้อขายก่อนที่คุณจะเข้าสู่

ขั้นตอน:

เลือกวิธีการของคุณ: ตามเปอร์เซ็นต์หรือตาม ATR
ป้อนราคาเริ่มต้นที่วางแผนไว้ของคุณ
สำหรับโหมดเปอร์เซ็นต์: กำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของคุณ
สำหรับโหมด ATR: ป้อนค่า ATR และตัวคูณ
กรอกขนาดตำแหน่งของคุณในหุ้น
ตรวจสอบอัตราส่วน Stop-Loss, Take-Profit และ Risk-Reward ที่คำนวณไว้

สูตร

โหมดเปอร์เซ็นต์: Stop-Loss = ราคาเข้า × (1 − ความเสี่ยง % / 100) Take-Profit = ราคาเข้า × (1 + รางวัล % / 100) โหมด ATR: Stop-Loss = ราคาเข้า − (ตัวคูณ ATR × ค่า ATR) Take-Profit = ราคาเข้า × (1 + รางวัล % / 100) จำนวนความเสี่ยง = |รายการ − หยุดขาดทุน| × ขนาดตำแหน่ง จำนวนรางวัล = |ทำกำไร − รายการ| × ขนาดตำแหน่ง ความเสี่ยง:อัตราส่วนรางวัล = จำนวนรางวัล ÷ จำนวนความเสี่ยง

กรณีใช้งาน

การตั้งค่าระดับหยุดการขาดทุนสำหรับการซื้อขายหุ้น
การคำนวณการหยุดตาม ATR สำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวน
การวางแผนเป้าหมายการทำกำไรพร้อมผลตอบแทนความเสี่ยงที่ดี
เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์กับวิธีหยุด ATR

ประโยชน์หลัก

กำหนดราคาออกอย่างแม่นยำก่อนเข้าสู่การซื้อขาย
เลือกระหว่างวิธีแบบเปอร์เซ็นต์และแบบผันผวน
คำนวณความเสี่ยงและจำนวนเงินรางวัลดอลลาร์
ประเมินคุณภาพการค้าด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

เคล็ดลับ

ใช้การหยุดตาม ATR สำหรับการออกจากการปรับความผันผวน
ตั้งค่าทั้ง Stop-Loss และ Take-Profit ก่อนเข้าเสมอ
ติดตามจุดหยุดการขาดทุนของคุณขึ้นไปเมื่อการซื้อขายเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ
อย่าย้ายจุดหยุดการขาดทุนของคุณไปไกลกว่านี้จากการเข้า

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

การตั้งค่าหยุดแน่นเกินไปและหยุดเพราะเสียงรบกวน
ไม่ใช้คำสั่งทำกำไรและปล่อยให้ผู้ชนะหันไปหาผู้แพ้
ละเว้น ATR และใช้การหยุดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยพลการ
ย้ายจุดหยุดขาดทุนออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหยุด

คำศัพท์สำคัญ

Stop-Loss: ราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อออกจากการซื้อขายที่ขาดทุน
Take-Profit: ราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อออกจากการซื้อขายที่ชนะ
ATR (Average True Range): การวัดความผันผวนของราคา
Trailing Stop: Stop-loss ที่เคลื่อนไหวพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ดี

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง – คำนวณหุ้นที่แน่นอนที่จะซื้อ
เครื่องคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยง - ประเมินคุณภาพการค้า
เครื่องคำนวณการกู้คืน Drawdown - ทำความเข้าใจคณิตศาสตร์การกู้คืน

ตัวอย่าง

คุณวางแผนที่จะซื้อหุ้นที่ราคา 50 ดอลลาร์ การใช้โหมดเปอร์เซ็นต์ที่มีความเสี่ยง 4% และรางวัล 8%: Stop-Loss = $50 × (1 − 0.04) = $48 ทำกำไร = $50 × (1 + 0.08) = $54 ด้วย 200 หุ้น: จำนวนความเสี่ยง = |$50 − $48| × 200 = 400 ดอลลาร์ จำนวนรางวัล = |$54 − $50| × 200 = 800 เหรียญสหรัฐ ความเสี่ยง:รางวัล = $800 ÷ $400 = 2:1

คำถามที่พบบ่อย

คำสั่งหยุดการขาดทุนคืออะไร?

Stop-Loss คือระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณจะออกจากการซื้อขายที่ขาดทุนโดยอัตโนมัติ มันจำกัดความเสี่ยงด้านลบของคุณและขจัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจ สำหรับตำแหน่งซื้อ จุดหยุดการขาดทุนจะอยู่ต่ำกว่าราคาเข้า สำหรับตำแหน่ง Short จะอยู่ด้านบน

คำสั่ง Take Profit คืออะไร?

Take-Profit คือระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณจะออกจากการซื้อขายที่ชนะโดยอัตโนมัติเพื่อล็อคผลกำไร ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับผลกำไรก่อนที่ตลาดจะกลับตัว สำหรับตำแหน่งซื้อ การทำกำไรจะถูกวางไว้เหนือราคาเข้า

ATR คืออะไร และใช้สำหรับหยุดการขาดทุนอย่างไร

ATR (Average True Range) วัดความผันผวนของราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง (โดยทั่วไปคือ 14 วัน) จุดหยุดการขาดทุนตาม ATR จะทำให้คุณหยุดที่ผลคูณของ ATR ด้านล่างรายการ (เช่น 2×ATR) สิ่งนี้จะปรับให้เข้ากับความผันผวนของตลาด — จุดหยุดที่กว้างขึ้นสำหรับหุ้นที่มีความผันผวน และเข้มงวดมากขึ้นสำหรับหุ้นที่มีเสถียรภาพ

ข้อไหนดีกว่า: การหยุดตามเปอร์เซ็นต์หรือตาม ATR

โดยทั่วไปแล้วการหยุดตาม ATR นั้นเหนือกว่าเนื่องจากจะปรับให้เข้ากับความผันผวนของตลาด การหยุด 2% สำหรับหุ้นที่มีความผันผวนต่ำอาจทำให้แน่นเกินไป ทำให้เกิดการออกก่อนเวลาอันควร ในขณะที่หุ้นที่มีความผันผวนสูงอาจมีความกว้างเกินไป ATR จะปรับอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์การหยุดจะง่ายกว่าและทำงานได้ดีสำหรับผู้เริ่มต้น

ฉันควรใช้ตัวคูณ ATR ใด

ตัวคูณ ATR ทั่วไปคือ 1.5× ถึง 3× การหยุด 2×ATR เป็นค่าเริ่มต้นยอดนิยม — ซึ่งกว้างพอที่จะหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนจากราคาปกติแต่แน่นพอที่จะจำกัดการขาดทุน ใช้ 1.5× สำหรับการหยุดที่เข้มงวดมากขึ้นในหุ้นที่มั่นคง และ 3× สำหรับหุ้นที่มีความผันผวนหรือการเทรดแบบสวิง

ฉันจะกำหนดระดับการทำกำไรที่ดีได้อย่างไร?

ตั้งค่าการทำกำไรของคุณในระดับที่ให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี (อย่างน้อย 1:2) ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค — ระดับแนวต้านก่อนหน้า, ส่วนขยาย Fibonacci หรือการเคลื่อนไหวที่วัดได้ — เพื่อระบุเป้าหมายที่สมจริง อย่าตั้งเป้าหมายไกลจนไปไม่ถึง

ฉันควรใช้จุดหยุดขาดทุนและจุดทำกำไรร่วมกันหรือไม่?

ใช่ ใช้ทั้งสองอย่างเสมอ การหยุดการขาดทุนจะปกป้องคุณจากการขาดทุนครั้งใหญ่ ในขณะที่การทำกำไรจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้กำไร ทั้งสองร่วมกันสร้างแผนการซื้อขายที่สมบูรณ์พร้อมความเสี่ยงและผลตอบแทนที่กำหนด ช่วยให้คุณสามารถคำนวณผลลัพธ์ที่คาดหวังก่อนเข้าร่วม

ฉันสามารถย้ายจุดหยุดการขาดทุนหลังจากเข้าสู่การซื้อขายได้หรือไม่?

คุณสามารถติดตาม Stop-Loss ของคุณขึ้นไป (สำหรับตำแหน่งซื้อ) ในขณะที่การซื้อขายเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ ซึ่งเรียกว่า Trailing Stop อย่างไรก็ตาม อย่าย้ายจุดหยุดการขาดทุนของคุณให้ห่างจากทางเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหยุด สิ่งนี้ฝ่าฝืนหลักการบริหารความเสี่ยง

ฉันควรใช้จุดหยุดขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์?

เปอร์เซ็นต์การหยุดโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 2-8% ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์และกลยุทธ์ สำหรับหุ้นบลูชิป 3-5% เป็นเรื่องปกติ สำหรับหุ้นที่มีการเติบโตที่ผันผวนหรือสกุลเงินดิจิทัล อาจจำเป็นต้องใช้ 5-10% สิ่งสำคัญคือคุณควรวางจุดหยุดไว้ที่ระดับที่มีความหมายทางเทคนิค ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเอง

ขนาดตำแหน่งส่งผลต่อตำแหน่งหยุดการขาดทุนอย่างไร?

ขนาดตำแหน่งและจุดหยุดการขาดทุนเชื่อมโยงกันผ่านความเสี่ยงทั้งหมดของคุณ การหยุดการขาดทุนที่กว้างขึ้นต้องใช้ขนาดตำแหน่งที่เล็กลงเพื่อรักษาความเสี่ยงของเงินดอลลาร์เท่าเดิม ในทางกลับกัน การหยุดที่เข้มงวดมากขึ้นจะทำให้ได้ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น คำนวณทั้งสองอย่างพร้อมกันโดยใช้เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการหยุดอย่างหนักและการหยุดทางจิต?

การหยุดอย่างหนักคือคำสั่งซื้อจริงที่ส่งกับโบรกเกอร์ของคุณซึ่งจะขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับของคุณ การหยุดทางจิตคือราคาที่คุณได้ตัดสินใจไว้แต่ยังไม่ได้ป้อนเป็นคำสั่งซื้อ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้หยุดแบบฮาร์ดสต็อป — ซึ่งจะดำเนินการแม้ในขณะที่คุณไม่ได้เฝ้าดูตลาดอยู่ก็ตาม

ค้นพบเครื่องมือเพิ่มเติม

คัดสรรใหม่จากคลังเครื่องมือทั้งหมดของเรา