Pelaburan & Perancangan

Kalkulator Henti Rugi & Ambil Untung

Kira harga henti rugi dan ambil untung yang tepat menggunakan kaedah berasaskan peratusan atau ATR. Alat percuma untuk pedagang menetapkan sasaran keluar, mengurus risiko dan mengoptimumkan keluar perdagangan.

Adakah kalkulator ini membantu anda?

Apakah Kalkulator Henti Rugi & Ambil Untung?

Menetapkan tahap henti rugi dan ambil untung yang betul adalah penting untuk perdagangan yang berdisiplin. Kalkulator ambil untung henti rugi kami membantu anda menentukan harga keluar yang tepat menggunakan kaedah berasaskan peratusan atau ATR (Julat Sebenar Purata). Dalam mod peratusan, anda menentukan peratusan risiko dan ganjaran, dan kalkulator mengira harga henti rugi dan ambil untung yang tepat. Dalam mod ATR, anda memasukkan nilai ATR saham dan pengganda (biasanya 1.5× hingga 3×), dan kalkulator menetapkan henti rugi berdasarkan turun naik. Kalkulator juga mengira risiko dolar dan amaun ganjaran berdasarkan saiz kedudukan anda, serta nisbah risiko-ganjaran untuk membantu anda menilai sama ada persediaan perdagangan patut diambil. Gunakan alat ini untuk merancang setiap perdagangan sebelum anda memasukinya.

Langkah:

  1. Pilih kaedah anda: Berasaskan Peratusan atau Berasaskan ATR.
  2. Masukkan harga kemasukan yang anda rancang.
  3. Untuk mod peratusan: tetapkan peratusan risiko dan ganjaran anda.
  4. Untuk mod ATR: masukkan nilai ATR dan pengganda.
  5. Masukkan saiz kedudukan anda dalam saham.
  6. Semak nisbah henti rugi, ambil untung dan ganjaran risiko yang dikira.

Rumus

Mod Peratusan: Henti Rugi = Harga Kemasukan × (1 − Risiko % / 100) Ambil Untung = Harga Kemasukan × (1 + Ganjaran % / 100) __CALC_NL_102__ Mod ATR: Henti Rugi = Harga Kemasukan − (Pengganda ATR × Nilai ATR) Ambil Untung = Harga Kemasukan × (1 + Ganjaran % / 2__0_0) Amaun Risiko = |Entri − Henti Rugi| × Saiz Kedudukan Jumlah Ganjaran = |Ambil Untung − Kemasukan| × Saiz Kedudukan Risiko: Nisbah Ganjaran = Jumlah Ganjaran ÷ Jumlah Risiko

Kes Penggunaan

  • Menetapkan tahap henti rugi untuk dagangan saham
  • Mengira hentian berasaskan ATR untuk aset yang tidak menentu
  • Merancang sasaran ambil untung dengan ganjaran risiko yang menguntungkan
  • Membandingkan peratusan vs kaedah berhenti ATR

Faedah Utama

  • Tetapkan harga keluar yang tepat sebelum memasuki dagangan
  • Pilih antara kaedah berasaskan peratusan dan turun naik
  • Kira risiko dolar dan jumlah ganjaran
  • Nilaikan kualiti perdagangan dengan nisbah risiko-ganjaran

Tips Pro

  • Gunakan hentian berasaskan ATR untuk keluar yang mudah berubah-ubah
  • Sentiasa tetapkan henti rugi dan ambil untung sebelum masuk
  • Jejaki henti rugi anda ke atas apabila perdagangan bergerak memihak kepada anda
  • Jangan sekali-kali bergerak henti rugi anda lebih jauh dari kemasukan

Kesilapan Biasa

  • Tetapan berhenti terlalu ketat dan terhenti oleh bunyi bising
  • Tidak menggunakan pesanan ambil untung dan membiarkan pemenang bertukar kepada yang kalah
  • Mengabaikan ATR dan menggunakan peratusan berhenti sewenang-wenangnya
  • Menggerakkan stop-loss lebih jauh untuk mengelakkan dihentikan

Istilah Utama

Henti Kerugian: Harga pratetap untuk keluar dari dagangan yang rugi
Ambil Untung: Harga yang telah ditetapkan untuk keluar dari perdagangan yang menang
ATR (Julat Sebenar Purata): Ukuran turun naik harga
Hentian Jejak: Henti rugi yang bergerak dengan tindakan harga yang menggalakkan

Konsep Berkaitan

  • Kalkulator Saiz Kedudukan – Kira saham tepat untuk dibeli
  • Kalkulator Nisbah Ganjaran Risiko – Menilai kualiti perdagangan
  • Kalkulator Pemulihan Drawdown – Fahami matematik pemulihan

Contoh

Anda bercadang untuk membeli saham pada $50. Menggunakan mod peratusan dengan risiko 4% dan ganjaran 8%: Henti Kerugian = $50 × (1 − 0.04) = $48. Ambil Untung = $50 × (1 + 0.08) = $54. Dengan 200 saham: Jumlah Risiko = |$50 − $48| × 200 = $400. Jumlah Ganjaran = |$54 − $50| × 200 = $800. Risiko: Ganjaran = $800 ÷ $400 = 2:1.

Soalan Lazim

Apakah pesanan henti rugi?
Henti rugi ialah tahap harga yang telah ditetapkan di mana anda secara automatik keluar daripada dagangan yang rugi. Ia mengehadkan risiko kelemahan anda dan menghilangkan emosi daripada keputusan itu. Untuk kedudukan panjang, henti rugi diletakkan di bawah harga kemasukan. Untuk kedudukan pendek, ia diletakkan di atas.
Apakah pesanan ambil untung?
Pengambilan untung ialah tahap harga yang telah ditetapkan di mana anda secara automatik keluar daripada perdagangan yang menang untuk mengunci keuntungan. Ia memastikan anda memperoleh keuntungan sebelum pasaran berbalik. Untuk kedudukan panjang, ambil untung diletakkan di atas harga kemasukan.
Apakah ATR dan bagaimana ia digunakan untuk henti rugi?
ATR (Average True Range) mengukur purata turun naik harga saham dalam satu tempoh (biasanya 14 hari). Henti rugi berasaskan ATR meletakkan hentian anda pada berbilang ATR di bawah entri (mis., 2×ATR). Ini menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran — hentian yang lebih luas untuk saham yang tidak menentu, lebih ketat untuk yang stabil.
Mana yang lebih baik: perhentian berasaskan peratusan atau berasaskan ATR?
Perhentian berasaskan ATR umumnya lebih baik kerana ia menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran. Penghentian 2% pada stok turun naik rendah mungkin terlalu ketat, menyebabkan keluar pramatang, manakala stok turun naik tinggi mungkin terlalu lebar. ATR melaraskan secara automatik. Walau bagaimanapun, peratusan berhenti adalah lebih mudah dan berfungsi dengan baik untuk pemula.
Apakah pengganda ATR yang perlu saya gunakan?
Pengganda ATR biasa ialah 1.5× hingga 3×. Hentian 2×ATR ialah lalai yang popular — ia cukup lebar untuk mengelakkan bunyi harga biasa tetapi cukup ketat untuk mengehadkan kerugian. Gunakan 1.5× untuk hentian yang lebih ketat pada saham stabil, dan 3× untuk saham yang tidak menentu atau dagangan swing.
Bagaimanakah cara saya menetapkan tahap pengambilan untung yang baik?
Tetapkan pengambilan untung anda pada tahap yang memberi anda nisbah risiko-ganjaran yang menggalakkan (sekurang-kurangnya 1:2). Gunakan analisis teknikal — tahap rintangan sebelumnya, sambungan Fibonacci atau pergerakan yang diukur — untuk mengenal pasti sasaran yang realistik. Jangan tetapkan sasaran terlalu jauh sehingga ia tidak mungkin dicapai.
Patutkah saya menggunakan henti rugi dan ambil untung bersama-sama?
Ya, sentiasa gunakan kedua-duanya. Stop-loss melindungi anda daripada kerugian besar, manakala take-profit memastikan anda memperoleh keuntungan. Bersama-sama mereka membentuk pelan perdagangan yang lengkap dengan risiko dan ganjaran yang ditentukan, membolehkan anda mengira hasil jangkaan anda sebelum masuk.
Bolehkah saya memindahkan henti rugi saya selepas memasuki perdagangan?
Anda boleh mengekori henti rugi anda ke atas (untuk kedudukan panjang) apabila perdagangan bergerak memihak kepada anda — ini dipanggil hentian mengekor. Walau bagaimanapun, jangan sekali-kali mengalihkan henti rugi anda lebih jauh dari kemasukan untuk mengelakkan dihentikan. Ini melanggar prinsip pengurusan risiko.
Apakah peratusan henti rugi yang perlu saya gunakan?
Peratusan biasa berhenti berjulat dari 2-8% bergantung pada aset dan strategi. Untuk saham mewah, 3-5% adalah tipikal. Untuk saham pertumbuhan yang tidak menentu atau kripto, 5-10% mungkin diperlukan. Perkara utama ialah perhentian anda harus diletakkan pada tahap yang bermakna secara teknikal, bukan peratusan sewenang-wenangnya.
Bagaimanakah saiz kedudukan mempengaruhi penempatan henti rugi?
Saiz kedudukan dan henti rugi saling berkaitan melalui jumlah risiko anda. Had rugi yang lebih luas memerlukan saiz kedudukan yang lebih kecil untuk mengekalkan risiko dolar yang sama. Sebaliknya, hentian yang lebih ketat membolehkan kedudukan yang lebih besar. Sentiasa mengira kedua-duanya bersama-sama menggunakan kalkulator saiz kedudukan.
Apakah perbezaan antara hentian keras dan hentian mental?
Hentian keras ialah pesanan sebenar yang dibuat dengan broker anda yang dijual secara automatik apabila harga mencapai tahap anda. Hentian mental ialah harga yang telah anda putuskan tetapi belum masukkan sebagai pesanan. Hentian keras amat disyorkan — ia dilaksanakan walaupun anda tidak menonton pasaran.

Terokai Lebih Banyak Alat

Pilihan segar dari seluruh perpustakaan alat kami.

Kalkulator Skor Wilks

Bajet Perjalanan

Kalkulator Dek

Hari Sehingga Tarikh

Kalkulator Sewa vs Beli

Kalkulator Sasaran Simpanan