Що таке Калькулятор стоп-лосс і тейк-профіт?
Встановлення належних рівнів стоп-лосс і тейк-профіт є важливим для дисциплінованої торгівлі. Наш калькулятор тейк-профіту стоп-лосс допоможе вам визначити точні ціни виходу, використовуючи або відсотковий метод, або метод ATR (середній справжній діапазон).
У відсотковому режимі ви вказуєте відсоток ризику та винагороди, а калькулятор обчислює точні ціни стоп-лосс і тейк-профіт. У режимі ATR ви вводите значення ATR акції та множник (зазвичай від 1,5 × до 3 ×), а калькулятор встановлює стоп-лосс на основі волатильності.
Калькулятор також обчислює ризик у доларах і суми винагороди на основі розміру вашої позиції, а також співвідношення ризику та винагороди, щоб допомогти вам оцінити, чи варте налаштування торгівлі. Використовуйте цей інструмент, щоб спланувати кожну угоду, перш ніж увійти в неї.
Кроки:
- Виберіть метод: на основі відсотків або на основі ATR.
- Введіть заплановану вхідну ціну.
- Для відсоткового режиму: установіть відсоток ризику та винагороди.
- Для режиму ATR: введіть значення ATR і множник.
- Введіть розмір вашої позиції в частках.
- Перегляньте розраховане співвідношення стоп-лосс, тейк-профіт і співвідношення ризику та винагороди.
Формула
Відсотковий режим:
Стоп-лосс = ціна входу × (1 − ризик % / 100)
тейк-профіт = ціна входу × (1 + винагорода % / 100)
Режим ATR:
Stop-Loss = Ціна входу − (Множник ATR × Значення ATR)
Тейк-Профіт = Ціна входу × (1 + винагорода % / 100)
Сума ризику = |Вхід − стоп-лосс| × Розмір позиції
Сума винагороди = |Тейк-профіт − Вхід| × Розмір позиції
Ризик: співвідношення винагороди = сума винагороди ÷ сума ризику
Випадки використання
- Встановлення рівнів стоп-лосс для біржових угод
- Розрахунок стопів на основі ATR для нестабільних активів
- Планування цілей тейк-профіту зі сприятливою винагородою за ризик
- Порівняння методів зупинки відсотка та ATR
Ключові переваги
- Встановіть точні ціни виходу перед входом у угоди
- Виберіть між відсотковим методом і методами на основі волатильності
- Розрахуйте ризики в доларах і суму винагороди
- Оцініть якість торгівлі за співвідношенням ризику та винагороди
Поради
- Використовуйте зупинки на основі ATR для адаптивних до волатильності виходів
- Завжди встановлюйте стоп-лосс і тейк-профіт перед входом
- Слідкуйте за стоп-лоссом угору, коли угода рухається на вашу користь
- Ніколи не рухайте стоп-лосс далі від входу
Поширені помилки
- Налаштування зупинок занадто туге, і їх зупиняє шум
- Не використовувати ордери тейк-профіт і дозволяти переможцям перетворюватися на програшів
- Ігнорування ATR і використання довільних відсоткових зупинок
- Переміщення стоп-лоссу далі, щоб уникнути стоп-ауту
Ключові терміни
- Stop-Loss: попередньо встановлена ціна для виходу з програшної угоди
- Тейк-профіт: попередньо встановлена ціна для виходу з виграшної угоди
- ATR (середній справжній діапазон): міра коливання ціни
- Трейлінг-стоп: стоп-лосс, який змінюється за сприятливої ціни
Пов'язані концепції
- Калькулятор розміру позиції – обчисліть точні акції для покупки
- Калькулятор коефіцієнта винагороди за ризик – оцініть якість торгівлі
- Калькулятор відновлення просадки – зрозумійте математику відновлення
Приклад
Ви плануєте купити акцію за 50 дол. Використання відсоткового режиму з ризиком 4% і винагородою 8%: Stop-Loss = $50 × (1 − 0,04) = $48. Тейк-профіт = $50 × (1 + 0,08) = $54. З 200 акціями: Сума ризику = |$50 − $48| × 200 = 400 доларів США. Сума винагороди = |$54 − $50| × 200 = 800 доларів США. Ризик: Винагорода = 800 $ ÷ 400 $ = 2:1.