Розрахуйте точні ціни стоп-лосс і тейк-профіт, використовуючи відсоткові методи або методи ATR. Безкоштовний інструмент для трейдерів для встановлення цілей виходу, управління ризиками та оптимізації виходу з торгів.
Завантаження калькулятора...
Цей інструмент вам допоміг?
Що таке Калькулятор стоп-лосс тейк-профіт?
Встановлення належних рівнів стоп-лосс і тейк-профіт є важливим для дисциплінованої торгівлі. Наш калькулятор тейк-профіту стоп-лосс допоможе вам визначити точні ціни виходу, використовуючи або відсотковий метод, або метод ATR (середній справжній діапазон).
У відсотковому режимі ви вказуєте відсоток ризику та винагороди, а калькулятор обчислює точні ціни стоп-лосс і тейк-профіт. У режимі ATR ви вводите значення ATR акції та множник (зазвичай від 1,5 × до 3 ×), а калькулятор встановлює стоп-лосс на основі волатильності.
Калькулятор також обчислює ризик у доларах і суми винагороди на основі розміру вашої позиції, а також співвідношення ризику та винагороди, щоб допомогти вам оцінити, чи варте налаштування торгівлі. Використовуйте цей інструмент, щоб спланувати кожну угоду, перш ніж увійти в неї.
Кроки:
Виберіть метод: на основі відсотків або на основі ATR.
Введіть заплановану вхідну ціну.
Для відсоткового режиму: установіть відсоток ризику та винагороди.
Для режиму ATR: введіть значення ATR і множник.
Введіть розмір вашої позиції в частках.
Перегляньте розраховане співвідношення стоп-лосс, тейк-профіт і співвідношення ризику та винагороди.
Формула
Відсотковий режим:
Стоп-лосс = ціна входу × (1 − ризик % / 100)
тейк-профіт = ціна входу × (1 + винагорода % / 100)
Режим ATR:
Stop-Loss = Ціна входу − (Множник ATR × Значення ATR)
Тейк-Профіт = Ціна входу × (1 + винагорода % / 100)
Сума ризику = |Вхід − стоп-лосс| × Розмір позиції
Сума винагороди = |Тейк-профіт − Вхід| × Розмір позиції
Ризик: співвідношення винагороди = сума винагороди ÷ сума ризику
Випадки використання
Встановлення рівнів стоп-лосс для біржових угод
Розрахунок стопів на основі ATR для нестабільних активів
Планування цілей тейк-профіту зі сприятливою винагородою за ризик
Порівняння методів зупинки відсотка та ATR
Ключові переваги
Встановіть точні ціни виходу перед входом у угоди
Виберіть між відсотковим методом і методами на основі волатильності
Розрахуйте ризики в доларах і суму винагороди
Оцініть якість торгівлі за співвідношенням ризику та винагороди
Поради
Використовуйте зупинки на основі ATR для адаптивних до волатильності виходів
Завжди встановлюйте стоп-лосс і тейк-профіт перед входом
Слідкуйте за стоп-лоссом угору, коли угода рухається на вашу користь
Ніколи не рухайте стоп-лосс далі від входу
Поширені помилки
Налаштування зупинок занадто туге, і їх зупиняє шум
Не використовувати ордери тейк-профіт і дозволяти переможцям перетворюватися на програшів
Ігнорування ATR і використання довільних відсоткових зупинок
Переміщення стоп-лоссу далі, щоб уникнути стоп-ауту
Ключові терміни
Stop-Loss: попередньо встановлена ціна для виходу з програшної угоди
Тейк-профіт: попередньо встановлена ціна для виходу з виграшної угоди
Трейлінг-стоп: стоп-лосс, який змінюється за сприятливої ціни
Пов'язані концепції
Калькулятор розміру позиції – обчисліть точні акції для покупки
Калькулятор коефіцієнта винагороди за ризик – оцініть якість торгівлі
Калькулятор відновлення просадки – зрозумійте математику відновлення
Приклад
Ви плануєте купити акцію за 50 дол. Використання відсоткового режиму з ризиком 4% і винагородою 8%: Stop-Loss = $50 × (1 − 0,04) = $48. Тейк-профіт = $50 × (1 + 0,08) = $54. З 200 акціями: Сума ризику = |$50 − $48| × 200 = 400 доларів США. Сума винагороди = |$54 − $50| × 200 = 800 доларів США. Ризик: Винагорода = 800 $ ÷ 400 $ = 2:1.
Часті запитання
Що таке стоп-лосс ордер?
Стоп-лосс — це попередньо встановлений рівень ціни, за якого ви автоматично виходите з програшної угоди. Це обмежує ризик негативних наслідків і позбавляє від емоцій рішення. Для довгої позиції стоп-лосс розміщується нижче ціни входу. Для короткої позиції він розміщується вище.
Що таке тейк-профіт ордер?
Тейк-профіт — це попередньо встановлений рівень ціни, за якого ви автоматично виходите з виграшної угоди, щоб зафіксувати прибуток. Це гарантує, що ви отримаєте прибуток до того, як ринок зміниться. Для довгої позиції тейк-профіт розміщується вище ціни входу.
Що таке ATR і як він використовується для стоп-лоссу?
ATR (Average True Range) вимірює середню волатильність ціни акції за період (зазвичай 14 днів). Стоп-лосс на основі ATR розміщує ваш стоп на кратному ATR нижче входу (наприклад, 2 × ATR). Це адаптується до волатильності ринку — ширші стопи для нестабільних акцій і жорсткіші для стабільних.
Що краще: зупинки на основі відсотків чи на основі ATR?
Зупинки на основі ATR, як правило, кращі, оскільки вони адаптуються до нестабільності ринку. Стоп у 2% для акцій з низькою волатильністю може бути занадто жорстким, спричиняючи передчасні виходи, тоді як для акцій з високою волатильністю він може бути занадто широким. ATR налаштовується автоматично. Однак відсоткові зупинки простіші та добре підходять новачкам.
Який множник ATR слід використовувати?
Загальні множники ATR становлять від 1,5× до 3×. Стоп 2 × ATR є популярним за замовчуванням — він достатньо широкий, щоб уникнути звичайного цінового шуму, але достатньо жорсткий, щоб обмежити втрати. Використовуйте 1,5× для жорсткіших стопів на стабільних акціях і 3× для нестабільних акцій або гойдальних угод.
Як встановити хороший рівень тейк-профіту?
Встановіть тейк-профіт на рівні, який забезпечує сприятливе співвідношення ризику та винагороди (принаймні 1:2). Використовуйте технічний аналіз — попередні рівні опору, розширення Фібоначчі або виважені рухи — щоб визначити реалістичні цілі. Не ставте цілі так далеко, що їх навряд чи вдасться досягти.
Чи варто використовувати стоп-лосс і тейк-профіт разом?
Так, завжди використовуйте обидва. Стоп-лосс захищає вас від катастрофічних втрат, тоді як тейк-профіт гарантує вам отримання прибутку. Разом вони утворюють повний план торгівлі з визначеним ризиком і винагородою, що дозволяє вам розрахувати очікуваний результат перед входом.
Чи можу я змінити свій стоп-лосс після входу в угоду?
Ви можете відстежувати свій стоп-лосс вгору (для довгих позицій), коли торгівля рухається на вашу користь — це називається трейлінг-стопом. Однак ніколи не пересувайте свій стоп-лосс далі від входу, щоб уникнути зупинки. Це порушує принципи управління ризиками.
Який відсоток стоп-лосс я повинен використовувати?
Звичайний відсоток зупинок коливається від 2-8% залежно від активу та стратегії. Для акцій «блакитних фішок» типово 3-5%. Для мінливих акцій або криптовалют може знадобитися 5-10%. Головне, щоб ваша зупинка була розміщена на технічно значущому рівні, а не на довільному відсотку.
Як розмір позиції впливає на розміщення стоп-лоссу?
Розмір позиції та стоп-лосс взаємопов’язані через ваш загальний ризик. Більший стоп-лосс вимагає меншого розміру позиції, щоб зберегти той самий ризик долара. І навпаки, щільніша зупинка дозволяє отримати більшу позицію. Завжди обчислюйте обидва разом за допомогою калькулятора розміру позиції.
Яка різниця між жорсткою зупинкою та розумовою зупинкою?
Жорсткий стоп – це фактичне замовлення, розміщене у вашого брокера, яке автоматично продається, коли ціна досягає вашого рівня. Ментальний стоп – це ціна, яку ви вибрали, але не ввели як ордер. Жорсткі зупинки настійно рекомендуються — вони виконуються, навіть коли ви не спостерігаєте за ринком.
