Investasi & Perencanaan

Kalkulator Stop Loss & Take Profit

Hitung harga stop-loss dan take-profit yang tepat menggunakan metode berbasis persentase atau ATR. Alat gratis bagi pedagang untuk menetapkan target keluar, mengelola risiko, dan mengoptimalkan jalan keluar perdagangan.

Apakah kalkulator ini membantu Anda?

Apa itu Kalkulator Stop Loss & Take Profit?

Menetapkan tingkat stop-loss dan take-profit yang tepat sangat penting untuk perdagangan yang disiplin. Kalkulator stop-loss take-profit kami membantu Anda menentukan harga keluar yang tepat menggunakan metode berbasis persentase atau ATR (Average True Range). Dalam mode persentase, Anda menentukan persentase risiko dan imbalan, dan kalkulator menghitung harga stop-loss dan take-profit yang tepat. Dalam mode ATR, Anda memasukkan nilai ATR saham dan penggandanya (umumnya 1,5× hingga 3×), dan kalkulator menetapkan stop-loss berdasarkan volatilitas. Kalkulator ini juga menghitung jumlah risiko dan imbalan dolar berdasarkan ukuran posisi Anda, ditambah rasio risiko-imbalan untuk membantu Anda mengevaluasi apakah pengaturan perdagangan layak dilakukan. Gunakan alat ini untuk merencanakan setiap perdagangan sebelum Anda memasukinya.

Langkah-langkah:

  1. Pilih metode Anda: Berbasis Persentase atau Berbasis ATR.
  2. Masukkan harga masuk yang Anda rencanakan.
  3. Untuk mode persentase: tetapkan persentase risiko dan imbalan Anda.
  4. Untuk mode ATR: masukkan nilai ATR dan pengalinya.
  5. Masukkan ukuran posisi Anda dalam bentuk share.
  6. Tinjau rasio stop-loss, take-profit, dan risk-reward yang dihitung.

Rumus

Mode Persentase: Stop-Loss = Harga Masuk × (1 − Risiko % / 100) Ambil Untung = Harga Masuk × (1 + Hadiah % / 100) Mode ATR: Stop-Loss = Harga Masuk − (Pengganda ATR × Nilai ATR) Ambil Untung = Harga Masuk × (1 + Hadiah % / 100) Jumlah Risiko = |Masuk − Hentikan Kerugian| × Ukuran Posisi Jumlah Hadiah = |Ambil Untung − Masuk| × Ukuran Posisi Risiko: Rasio Imbalan = Jumlah Imbalan Jumlah Risiko

Kasus Penggunaan

  • Menetapkan tingkat stop-loss untuk perdagangan saham
  • Menghitung penghentian berbasis ATR untuk aset yang mudah menguap
  • Merencanakan target take-profit dengan risiko-imbalan yang menguntungkan
  • Membandingkan persentase vs metode penghentian ATR

Manfaat Utama

  • Tetapkan harga keluar yang tepat sebelum memasuki perdagangan
  • Pilih antara metode berbasis persentase dan volatilitas
  • Hitung risiko dolar dan jumlah imbalan
  • Evaluasi kualitas perdagangan dengan rasio risiko-imbalan

Tips Profesional

  • Gunakan stop berbasis ATR untuk exit yang adaptif terhadap volatilitas
  • Selalu tetapkan stop-loss dan take-profit sebelum masuk
  • Lacak stop-loss Anda ke atas saat perdagangan bergerak sesuai keinginan Anda
  • Jangan pernah memindahkan stop-loss Anda lebih jauh dari titik masuk

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

  • Pengaturan berhenti terlalu ketat dan terhenti karena kebisingan
  • Tidak menggunakan order take-profit dan membiarkan pemenang berubah menjadi pecundang
  • Mengabaikan ATR dan menggunakan penghentian persentase secara sewenang-wenang
  • Memindahkan stop-loss lebih jauh untuk menghindari penghentian

Istilah Kunci Dijelaskan

Stop-Loss: Harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk keluar dari perdagangan yang merugi
Take-Profit: Harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk keluar dari perdagangan yang menang
ATR (Average True Range): Ukuran volatilitas harga
Trailing Stop: Stop-loss yang bergerak dengan aksi harga yang menguntungkan

Konsep Terkait

  • Kalkulator Ukuran Posisi – Hitung saham pasti yang akan dibeli
  • Kalkulator Rasio Imbalan Risiko – Evaluasi kualitas perdagangan
  • Kalkulator Pemulihan Penarikan – Memahami matematika pemulihan

Contoh

Anda berencana membeli saham dengan harga $50. Menggunakan mode persentase dengan risiko 4% dan imbalan 8%: Stop-Loss = $50 × (1 − 0,04) = $48. Ambil Untung = $50 × (1 + 0,08) = $54. Dengan 200 saham: Jumlah Risiko = |$50 − $48| × 200 = $400. Jumlah Hadiah = |$54 − $50| × 200 = $800. Risiko:Hadiah = $800 $400 = 2:1.

Pertanyaan Umum

Apa itu perintah stop-loss?
Stop-loss adalah tingkat harga yang telah ditentukan sebelumnya di mana Anda secara otomatis keluar dari perdagangan yang merugi. Ini membatasi risiko penurunan Anda dan menghilangkan emosi dari keputusan. Untuk posisi long, stop-loss ditempatkan di bawah harga masuk. Untuk posisi short ditempatkan diatas.
Apa yang dimaksud dengan perintah ambil untung?
Take-profit adalah tingkat harga yang telah ditentukan sebelumnya di mana Anda secara otomatis keluar dari perdagangan yang menang untuk mengunci keuntungan. Ini memastikan Anda memperoleh keuntungan sebelum pasar berbalik arah. Untuk posisi long, take-profit ditempatkan di atas harga masuk.
Apa itu ATR dan bagaimana cara menggunakannya untuk stop-loss?
ATR (Average True Range) mengukur volatilitas harga rata-rata suatu saham selama suatu periode (biasanya 14 hari). Stop-loss berbasis ATR menempatkan stop Anda pada kelipatan ATR di bawah entri (misalnya, 2×ATR). Hal ini menyesuaikan dengan volatilitas pasar — ​​penghentian yang lebih luas untuk saham-saham yang bergejolak, dan lebih ketat untuk saham-saham yang stabil.
Mana yang lebih baik: perhentian berbasis persentase atau berbasis ATR?
Stop berbasis ATR umumnya lebih unggul karena dapat beradaptasi dengan volatilitas pasar. Pemberhentian 2% pada saham dengan volatilitas rendah mungkin terlalu ketat, sehingga menyebabkan exit prematur, sedangkan pada saham dengan volatilitas tinggi mungkin terlalu lebar. ATR secara otomatis menyesuaikan. Namun, persentase penghentian lebih sederhana dan berfungsi dengan baik untuk pemula.
Pengganda ATR apa yang harus saya gunakan?
Pengganda ATR yang umum adalah 1,5× hingga 3×. Perhentian 2×ATR adalah standar yang populer — cukup lebar untuk menghindari gangguan harga normal namun cukup ketat untuk membatasi kerugian. Gunakan 1,5× untuk pemberhentian yang lebih ketat pada saham yang stabil, dan 3× untuk saham yang bergejolak atau swing trade.
Bagaimana cara menetapkan tingkat take-profit yang baik?
Tetapkan take-profit Anda pada tingkat yang memberi Anda rasio risiko-imbalan yang menguntungkan (setidaknya 1:2). Gunakan analisis teknis — level resistensi sebelumnya, ekstensi Fibonacci, atau pergerakan terukur — untuk mengidentifikasi target yang realistis. Jangan menetapkan target terlalu jauh sehingga kecil kemungkinannya untuk tercapai.
Haruskah saya menggunakan stop-loss dan take-profit secara bersamaan?
Ya, selalu gunakan keduanya. Stop-loss melindungi Anda dari kerugian besar, sementara take-profit memastikan Anda memperoleh keuntungan. Bersama-sama mereka membentuk rencana perdagangan lengkap dengan risiko dan imbalan yang ditentukan, memungkinkan Anda menghitung hasil yang diharapkan sebelum masuk.
Bisakah saya memindahkan stop-loss saya setelah memasuki perdagangan?
Anda dapat mengarahkan stop-loss Anda ke atas (untuk posisi buy) saat perdagangan bergerak sesuai keinginan Anda — ini disebut trailing stop. Namun, jangan pernah memindahkan stop-loss Anda lebih jauh dari titik masuk untuk menghindari stop-out. Hal ini melanggar prinsip manajemen risiko.
Berapa persentase stop-loss yang harus saya gunakan?
Persentase penghentian yang umum berkisar antara 2-8% tergantung pada aset dan strateginya. Untuk saham blue-chip, biasanya 3-5%. Untuk saham atau kripto dengan pertumbuhan yang tidak stabil, mungkin diperlukan 5-10%. Kuncinya adalah pemberhentian Anda harus ditempatkan pada tingkat yang bermakna secara teknis, bukan pada persentase yang sewenang-wenang.
Bagaimana ukuran posisi mempengaruhi penempatan stop-loss?
Ukuran posisi dan stop-loss saling berhubungan melalui total risiko Anda. Stop-loss yang lebih luas memerlukan ukuran posisi yang lebih kecil untuk menjaga risiko dolar yang sama. Sebaliknya, pemberhentian yang lebih ketat memungkinkan posisi yang lebih besar. Selalu hitung keduanya bersama-sama menggunakan kalkulator ukuran posisi.
Apa perbedaan antara penghentian keras dan penghentian mental?
Hard stop adalah pesanan sebenarnya yang dilakukan pada broker Anda yang secara otomatis menjual ketika harga mencapai level Anda. Perhentian mental adalah harga yang telah Anda putuskan tetapi belum dimasukkan sebagai pesanan. Berhenti keras sangat disarankan — penghentian ini dilakukan bahkan ketika Anda tidak sedang mengamati pasar.

Temukan Lebih Banyak Alat

Pilihan segar dari seluruh pustaka alat kami.

Kalkulator Skor Wilks

Kalkulator Anggaran Perjalanan

Kalkulator Dek

Kalkulator Hari Hingga

Kalkulator Sewa vs Beli

Kalkulator Target Tabungan