손절매 이익 실현 계산기

백분율 기반 또는 ATR 방법을 사용하여 정확한 손절매 가격과 이익 실현 가격을 계산합니다. 거래자가 청산 목표를 설정하고 위험을 관리하며 거래 청산을 최적화할 수 있는 무료 도구입니다.

이 계산기가 도움이 되었나요?

손절매 이익 실현 계산기이란?

적절한 손절매 및 이익실현 수준을 설정하는 것은 규율 있는 거래에 필수적입니다. 당사의 손절매 이익 계산기는 백분율 기반 또는 ATR(Average True Range) 방법을 사용하여 정확한 청산 가격을 결정하는 데 도움이 됩니다. 백분율 모드에서는 위험 및 보상 백분율을 지정하고 계산기는 정확한 손절매 가격과 이익 실현 가격을 계산합니다. ATR 모드에서는 주식의 ATR 값과 승수(일반적으로 1.5×~3×)를 입력하고 계산기는 변동성에 따라 정지 손실을 설정합니다. 계산기는 또한 포지션 규모에 따라 달러 위험 및 보상 금액과 위험-보상 비율을 계산하여 거래 설정이 가치가 있는지 평가하는 데 도움을 줍니다. 이 도구를 사용하여 모든 거래를 시작하기 전에 계획을 세우세요.

단계:

백분율 기반 또는 ATR 기반 중에서 방법을 선택합니다.
계획된 진입 가격을 입력하세요.
백분율 모드의 경우: 위험 및 보상 백분율을 설정합니다.
ATR 모드의 경우: ATR 값과 승수를 입력합니다.
포지션 규모를 주식으로 입력하세요.
계산된 손절매, 이익 실현 및 위험 보상 비율을 검토합니다.

공식

백분율 모드: 손절매 = 진입 가격 × (1 − 위험 % / 100) 이익 실현 = 진입 가격 × (1 + 보상 % / 100) ATR 모드: 손절매 = 진입 가격 − (ATR 승수 × ATR 값) 이익 실현 = 진입 가격 × (1 + 보상 % / 100) 위험 금액 = |진입 − 손절매| × 포지션 크기 보상 금액 = |이익 실현 − 진입| × 포지션 크기 위험:보상 비율 = 보상 금액 ¼ 위험 금액

사용 사례

주식 거래에 대한 손절매 수준 설정
변동성이 큰 자산에 대한 ATR 기반 정지 계산
유리한 위험 보상으로 이익 실현 목표 계획
백분율과 ATR 중지 방법 비교

주요 이점

거래를 시작하기 전에 정확한 종료 가격을 설정하세요
백분율 기반 방법과 변동성 기반 방법 중에서 선택하세요.
달러 위험 및 보상 금액 계산
위험 보상 비율로 거래 품질을 평가합니다.

전문가 팁

변동성 적응형 종료를 위해 ATR 기반 정류장 사용
진입 전 항상 손절매와 이익실현을 모두 설정하세요.
거래가 유리하게 진행됨에 따라 정지 손실을 상향 조정하세요.
정지 손실을 진입점에서 더 멀리 이동하지 마십시오.

피해야 할 일반적인 실수

설정이 너무 세게 중지되고 소음으로 인해 중지됩니다.
이익 실현 주문을 사용하지 않고 승자가 패자로 바뀌도록 허용하지 않음
ATR을 무시하고 임의 비율 정지 사용
중지되는 것을 피하기 위해 중지 손실을 더 멀리 이동

주요 용어 설명

손절매: 손실이 나는 거래를 청산하기 위해 미리 설정된 가격
이익 실현: 승리한 거래를 청산하기 위해 미리 설정된 가격
ATR(Average True Range): 가격 변동성의 척도
추적 중지: 유리한 가격 조치로 움직이는 중지 손실

예시

당신은 주식을 50달러에 매수할 계획입니다. 위험이 4%이고 보상이 8%인 백분율 모드 사용: 손절매 = $50 × (1 − 0.04) = $48. 이익실현 = $50 × (1 + 0.08) = $54. 200주: 위험 금액 = |$50 − $48| × 200 = $400. 보상 금액 = |$54 − $50| × 200 = $800. 위험:보상 = $800 ¼ $400 = 2:1.

자주 묻는 질문

손실 정지 주문이란 무엇입니까?

손절매는 손실이 나는 거래를 자동으로 종료하는 사전 설정된 가격 수준입니다. 이는 하락 위험을 제한하고 결정에서 감정을 제거합니다. 매수 포지션의 경우 정지 손실은 진입 가격 아래에 설정됩니다. 숏 포지션의 경우 위에 배치됩니다.

이익 실현 주문이란 무엇입니까?

이익 실현은 이익을 확보하기 위해 자동으로 승리하는 거래를 종료하는 사전 설정된 가격 수준입니다. 시장이 반전되기 전에 이익을 얻을 수 있도록 보장합니다. 매수 포지션의 경우 이익 실현은 진입 가격보다 높게 설정됩니다.

ATR이란 무엇이며 손절매에 어떻게 사용됩니까?

ATR(Average True Range)은 일정 기간(일반적으로 14일) 동안 주식의 평균 가격 변동성을 측정합니다. ATR 기반 정지 손실은 진입점 아래 ATR의 배수(예: 2×ATR)에 정지를 배치합니다. 이는 시장 변동성에 적응합니다. 즉, 변동성이 큰 주식의 경우 중지 범위가 더 넓어지고 안정적인 주식의 경우 더 엄격해집니다.

백분율 기반 정지와 ATR 기반 정지 중 어느 것이 더 낫습니까?

ATR 기반 중지는 시장 변동성에 적응하기 때문에 일반적으로 우수합니다. 변동성이 낮은 주식에 대한 2% 스톱은 너무 빡빡하여 조기 청산을 초래할 수 있는 반면, 변동성이 높은 주식에 대한 스톱은 너무 넓을 수 있습니다. ATR은 자동으로 조정됩니다. 그러나 백분율 정지는 더 간단하고 초보자에게 잘 작동합니다.

어떤 ATR 승수를 사용해야 합니까?

일반적인 ATR 승수는 1.5×~3×입니다. 2×ATR 정지는 널리 사용되는 기본값입니다. 이는 일반적인 가격 잡음을 피할 수 있을 만큼 충분히 넓지만 손실을 제한할 수 있을 만큼 충분히 단단합니다. 안정적인 주식에 대해 더 긴밀한 정지를 원할 경우 1.5배를 사용하고 변동성이 큰 주식 또는 변동 거래의 경우 3배를 사용합니다.

좋은 이익 실현 수준을 설정하려면 어떻게 해야 합니까?

유리한 위험-보상 비율(최소 1:2)을 제공하는 수준으로 이익 실현을 설정하십시오. 이전 저항 수준, 피보나치 확장, 측정된 움직임 등 기술적 분석을 사용하여 현실적인 목표를 식별합니다. 도달할 가능성이 없을 정도로 목표를 너무 멀리 설정하지 마십시오.

손절매와 이익실현을 함께 사용해야 하나요?

예, 항상 둘 다 사용하십시오. 손절매는 치명적인 손실로부터 귀하를 보호하는 반면, 이익 실현은 이익 확보를 보장합니다. 이들은 함께 정의된 위험과 보상을 갖춘 완전한 거래 계획을 형성하므로 참여하기 전에 예상되는 결과를 계산할 수 있습니다.

거래를 시작한 후 손절매를 이동할 수 있나요?

거래가 유리하게 진행됨에 따라 정지 손실을 위쪽으로 추적할 수 있습니다(매수 포지션의 경우). 이를 추적 정지라고 합니다. 그러나 중단되는 것을 방지하려면 중단 손실을 진입점에서 더 멀리 이동하지 마십시오. 이는 위험 관리 원칙에 위배됩니다.

몇 퍼센트의 손절매를 사용해야 합니까?

일반적인 비율 중지 범위는 자산 및 전략에 따라 2~8%입니다. 우량주의 경우 3~5%가 일반적이다. 변동성이 큰 성장주나 암호화폐의 경우 5~10%가 필요할 수 있습니다. 중요한 점은 정류장이 임의의 백분율이 아닌 기술적으로 의미 있는 수준에 배치되어야 한다는 것입니다.

포지션 크기가 손절매 위치에 어떤 영향을 미치나요?

포지션 크기와 손절매는 총 위험을 통해 상호 연결됩니다. 더 넓은 정지 손실을 위해서는 동일한 달러 위험을 유지하기 위해 더 작은 포지션 크기가 필요합니다. 반대로, 더 단단하게 정지하면 더 큰 위치가 허용됩니다. 항상 위치 크기 계산기를 사용하여 두 가지를 함께 계산하십시오.

강제 정지와 정신적 정지의 차이점은 무엇입니까?

하드 스톱은 가격이 귀하의 수준에 도달할 때 자동으로 판매되는 브로커를 통한 실제 주문입니다. 정신적 정지는 귀하가 결정했지만 주문으로 입력하지 않은 가격입니다. 하드 스톱을 적극 권장합니다. 시장을 관찰하지 않을 때에도 실행됩니다.

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