Calculez des prix stop-loss et take-profit précis à l'aide de méthodes basées sur le pourcentage ou l'ATR. Outil gratuit permettant aux traders de définir des objectifs de sortie, de gérer les risques et d'optimiser les sorties commerciales.
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Cet outil vous a-t-il aidé ?
Qu'est-ce que Calculateur Stop-Loss-Take-Profit ?
Définir des niveaux de stop-loss et de take-profit appropriés est essentiel pour un trading discipliné. Notre calculateur stop-loss take-profit vous aide à déterminer les prix de sortie exacts en utilisant des méthodes basées sur un pourcentage ou ATR (Average True Range).
En mode pourcentage, vous spécifiez les pourcentages de risque et de récompense, et la calculatrice calcule les prix exacts du stop-loss et du take-profit. En mode ATR, vous saisissez la valeur ATR de l'action et un multiplicateur (généralement 1,5× à 3×), et la calculatrice définit le stop-loss en fonction de la volatilité.
La calculatrice calcule également les montants de risque et de récompense en dollars en fonction de la taille de votre position, ainsi que le rapport risque-récompense pour vous aider à évaluer si la configuration commerciale vaut la peine d'être prise. Utilisez cet outil pour planifier chaque transaction avant de la saisir.
Étapes:
Choisissez votre méthode : basée sur un pourcentage ou basée sur l'ATR.
Entrez votre prix d'entrée prévu.
Pour le mode pourcentage : définissez vos pourcentages de risque et de récompense.
Pour le mode ATR : saisissez la valeur ATR et le multiplicateur.
Saisissez la taille de votre position en actions.
Examinez le ratio stop-loss, take-profit et risque-récompense calculé.
Formule
Mode pourcentage :
Stop-Loss = Prix d'entrée × (1 − % de risque / 100)
Take-Profit = Prix d'entrée × (1 + % de récompense / 100)
Mode ATR :
Stop-Loss = Prix d'entrée − (Multiplicateur ATR × Valeur ATR)
Take-Profit = Prix d'entrée × (1 + % de récompense / 100)
Montant du risque = |Entrée − Stop-Loss| × Taille de la position
Montant de la récompense = |Take-Profit − Entrée| × Taille de la position
Ratio risque/récompense = Montant de la récompense ÷ Montant du risque
Cas d'utilisation
Fixer des niveaux de stop-loss pour les transactions boursières
Calcul des arrêts basés sur l'ATR pour les actifs volatils
Planification d'objectifs de profit avec un rapport risque-récompense favorable
Comparaison des méthodes d'arrêt en pourcentage et ATR
Avantages Clés
Fixez des prix de sortie précis avant d'entrer dans les transactions
Choisissez entre les méthodes basées sur le pourcentage et la volatilité
Calculer les montants de risque et de récompense en dollars
Évaluer la qualité des échanges avec le rapport risque-récompense
Conseils de Pro
Utilisez des stop basés sur l'ATR pour des sorties adaptées à la volatilité
Définissez toujours le stop-loss et le take-profit avant d'entrer
Suivez votre stop-loss vers le haut à mesure que le commerce évolue en votre faveur
Ne déplacez jamais votre stop-loss plus loin de l’entrée
Erreurs Courantes à Éviter
Le réglage s'arrête trop serré et se fait arrêter par le bruit
Ne pas utiliser d'ordres take-profit et laisser les gagnants se transformer en perdants
Ignorer l'ATR et utiliser des arrêts en pourcentage arbitraires
Éloigner le stop-loss plus loin pour éviter d'être stoppé
Termes Clés Expliqués
Stop-Loss : prix prédéfini pour sortir d'une transaction perdante
Take-Profit : prix prédéfini pour quitter une transaction gagnante
ATR (Average True Range) : Mesure de la volatilité des prix
Trailing Stop : Stop-loss qui évolue avec une évolution des prix favorable
Concepts connexes
Calculateur de taille de position – Calculez les actions exactes à acheter
Calculateur du ratio risque-récompense – Évaluer la qualité des échanges
Calculateur de récupération de prélèvement – Comprendre les mathématiques de récupération
Exemple
Vous envisagez d'acheter une action à 50 $. Utilisation du mode pourcentage avec 4 % de risque et 8 % de récompense : Stop-Loss = 50 $ × (1 − 0,04) = 48 $. Take-Profit = 50 $ × (1 + 0,08) = 54 $. Avec 200 actions : Montant du risque = |50 $ − 48 $| × 200 = 400 $. Montant de la récompense = |54 $ − 50 $| × 200 = 800 $. Risque : Récompense = 800 $ ÷ 400 $ = 2:1.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un ordre stop-loss ?
Un stop-loss est un niveau de prix prédéfini auquel vous quittez automatiquement une transaction perdante. Cela limite votre risque de baisse et supprime l’émotion de la décision. Pour une position longue, le stop-loss est placé en dessous du prix d’entrée. Pour une position courte, elle est placée au-dessus.
Qu’est-ce qu’un ordre take-profit ?
Un take-profit est un niveau de prix prédéfini dans lequel vous quittez automatiquement une transaction gagnante pour verrouiller vos bénéfices. Cela garantit que vous captez des gains avant que le marché ne s’inverse. Pour une position longue, le take-profit est placé au-dessus du prix d'entrée.
Qu’est-ce que l’ATR et comment est-il utilisé pour le stop-loss ?
L'ATR (Average True Range) mesure la volatilité moyenne du prix d'une action sur une période (généralement 14 jours). Un stop-loss basé sur l'ATR place votre stop à un multiple de l'ATR inférieur à l'entrée (par exemple, 2 × ATR). Celui-ci s'adapte à la volatilité du marché : des stop plus larges pour les actions volatiles, plus serrés pour les actions stables.
Quel est le meilleur : des arrêts basés sur un pourcentage ou basés sur l'ATR ?
Les stop basés sur l'ATR sont généralement supérieurs car ils s'adaptent à la volatilité du marché. Un stop de 2 % sur une action à faible volatilité peut être trop serré, provoquant des sorties prématurées, tandis que sur une action à forte volatilité, il peut être trop large. L'ATR s'ajuste automatiquement. Cependant, les arrêts en pourcentage sont plus simples et fonctionnent bien pour les débutants.
Quel multiplicateur ATR dois-je utiliser ?
Les multiplicateurs ATR courants vont de 1,5 × à 3 ×. Un stop 2 × ATR est une valeur par défaut populaire : il est suffisamment large pour éviter le bruit normal des prix, mais suffisamment serré pour limiter les pertes. Utilisez 1,5× pour des arrêts plus serrés sur des actions stables et 3× pour des actions volatiles ou des swing trades.
Comment définir un bon niveau de take-profit ?
Fixez votre take-profit à un niveau qui vous offre un rapport risque-récompense favorable (au moins 1:2). Utilisez l'analyse technique (niveaux de résistance précédents, extensions de Fibonacci ou mouvements mesurés) pour identifier des cibles réalistes. Ne fixez pas d'objectifs si loin qu'ils risquent de ne pas être atteints.
Dois-je utiliser le stop-loss et le take-profit ensemble ?
Oui, utilisez toujours les deux. Un stop-loss vous protège des pertes catastrophiques, tandis qu'un take-profit vous garantit de capturer des gains. Ensemble, ils forment un plan commercial complet avec des risques et des récompenses définis, vous permettant de calculer votre résultat attendu avant d'entrer.
Puis-je déplacer mon stop-loss après avoir entré une transaction ?
Vous pouvez suivre votre stop-loss vers le haut (pour les positions longues) à mesure que la transaction évolue en votre faveur — c'est ce qu'on appelle un stop suiveur. Cependant, n’éloignez jamais votre stop-loss de l’entrée pour éviter d’être stoppé. Cela viole les principes de gestion des risques.
Quel pourcentage de stop-loss dois-je utiliser ?
Les pourcentages d'arrêt courants varient de 2 à 8 % selon l'actif et la stratégie. Pour les actions de premier ordre, 3 à 5 % sont typiques. Pour les actions de croissance volatiles ou les cryptomonnaies, 5 à 10 % peuvent être nécessaires. L'essentiel est que votre stop soit placé à un niveau techniquement significatif, et non à un pourcentage arbitraire.
Comment la taille de la position affecte-t-elle le placement du stop-loss ?
La taille de la position et le stop-loss sont interconnectés à travers votre risque total. Un stop-loss plus large nécessite une taille de position plus petite pour conserver le même risque en dollars. A l’inverse, un stop plus serré permet une position plus large. Calculez toujours les deux ensemble à l’aide d’un calculateur de taille de position.
Quelle est la différence entre un arrêt brutal et un arrêt mental ?
Un hard stop est un ordre réel passé auprès de votre courtier qui se vend automatiquement lorsque le prix atteint votre niveau. Un stop mental est un prix que vous avez décidé mais que vous n'avez pas saisi sous forme d'ordre. Les arrêts durs sont fortement recommandés : ils s'exécutent même lorsque vous ne surveillez pas le marché.
