स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैलकुलेटर क्या है?
अनुशासित व्यापार के लिए उचित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तर निर्धारित करना आवश्यक है। हमारा स्टॉप-लॉस टेक-प्रॉफिट कैलकुलेटर आपको प्रतिशत-आधारित या एटीआर (औसत ट्रू रेंज) तरीकों का उपयोग करके सटीक निकास कीमतें निर्धारित करने में मदद करता है।
प्रतिशत मोड में, आप जोखिम और इनाम प्रतिशत निर्दिष्ट करते हैं, और कैलकुलेटर सटीक स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट कीमतों की गणना करता है। एटीआर मोड में, आप स्टॉक का एटीआर मूल्य और एक गुणक (आमतौर पर 1.5× से 3×) इनपुट करते हैं, और कैलकुलेटर अस्थिरता के आधार पर स्टॉप-लॉस सेट करता है।
कैलकुलेटर आपकी स्थिति के आकार के आधार पर डॉलर जोखिम और इनाम राशि की गणना करता है, साथ ही जोखिम-इनाम अनुपात की गणना करता है ताकि आपको यह मूल्यांकन करने में मदद मिल सके कि व्यापार सेटअप लेने लायक है या नहीं। प्रत्येक व्यापार में प्रवेश करने से पहले उसकी योजना बनाने के लिए इस टूल का उपयोग करें।
चरण:
- अपना तरीका चुनें: प्रतिशत-आधारित या एटीआर-आधारित।
- अपना नियोजित प्रवेश मूल्य दर्ज करें।
- प्रतिशत मोड के लिए: अपना जोखिम और इनाम प्रतिशत निर्धारित करें।
- एटीआर मोड के लिए: एटीआर मान और गुणक दर्ज करें।
- शेयरों में अपनी स्थिति का आकार दर्ज करें।
- गणना किए गए स्टॉप-लॉस, टेक-प्रॉफिट और जोखिम-इनाम अनुपात की समीक्षा करें।
सूत्र
प्रतिशत मोड:
स्टॉप-लॉस = प्रवेश मूल्य × (1 - जोखिम % / 100)
टेक-प्रॉफिट = प्रवेश मूल्य × (1 + इनाम % / 100)
ATR मोड:
स्टॉप-लॉस = प्रवेश मूल्य - (एटीआर गुणक × एटीआर मूल्य)
टेक-प्रॉफिट = प्रवेश मूल्य × (1 + इनाम% / 100)
जोखिम राशि = |प्रवेश − स्टॉप-लॉस| × स्थिति का आकार
इनाम राशि = |टेक-प्रॉफिट − प्रवेश| × स्थिति का आकार
जोखिम:इनाम अनुपात = इनाम राशि ÷ जोखिम राशि
उपयोग के मामले
- स्टॉक ट्रेडों के लिए स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करना
- अस्थिर परिसंपत्तियों के लिए एटीआर-आधारित स्टॉप की गणना
- अनुकूल जोखिम-इनाम के साथ लाभ-लाभ लक्ष्य की योजना बनाना
- प्रतिशत बनाम एटीआर स्टॉप विधियों की तुलना करना
मुख्य लाभ
- ट्रेडों में प्रवेश करने से पहले सटीक निकास कीमतें निर्धारित करें
- प्रतिशत और अस्थिरता-आधारित तरीकों में से चुनें
- डॉलर जोखिम और इनाम राशि की गणना करें
- जोखिम-इनाम अनुपात के साथ व्यापार की गुणवत्ता का मूल्यांकन करें
प्रो टिप्स
- अस्थिरता-अनुकूली निकास के लिए एटीआर-आधारित स्टॉप का उपयोग करें
- प्रवेश करने से पहले हमेशा स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट दोनों सेट करें
- जैसे-जैसे व्यापार आपके पक्ष में आगे बढ़ता है, अपने स्टॉप-लॉस को ऊपर की ओर ले जाएँ
- अपने स्टॉप-लॉस को कभी भी प्रवेश से आगे न ले जाएँ
सामान्य गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए
- सेटिंग बहुत कसकर बंद हो जाती है और शोर के कारण बंद हो जाती है
- लाभ-लाभ आदेशों का उपयोग न करना और विजेताओं को हारने वालों में बदलने देना
- एटीआर को नजरअंदाज करना और मनमाना प्रतिशत स्टॉप का उपयोग करना
- रोके जाने से बचने के लिए स्टॉप-लॉस को और दूर ले जाना
मुख्य शर्तें समझाई गईं
- स्टॉप-लॉस: घाटे वाले व्यापार से बाहर निकलने के लिए पूर्व-निर्धारित कीमत
- टेक-प्रॉफिट: जीतने वाले व्यापार से बाहर निकलने के लिए पूर्व-निर्धारित कीमत
- एटीआर (औसत वास्तविक सीमा): मूल्य अस्थिरता का माप
- ट्रेलिंग स्टॉप: स्टॉप-लॉस जो अनुकूल मूल्य कार्रवाई के साथ चलता है
संबंधित अवधारणाएँ
- स्थिति आकार कैलकुलेटर - खरीदने के लिए सटीक शेयरों की गणना करें
- जोखिम पुरस्कार अनुपात कैलकुलेटर - व्यापार की गुणवत्ता का मूल्यांकन करें
- ड्रॉडाउन रिकवरी कैलकुलेटर - रिकवरी गणित को समझें
उदाहरण
आप $50 पर एक स्टॉक खरीदने की योजना बना रहे हैं। 4% जोखिम और 8% इनाम के साथ प्रतिशत मोड का उपयोग करना: स्टॉप-लॉस = $50 × (1 - 0.04) = $48। टेक-प्रॉफिट = $50 × (1 + 0.08) = $54। 200 शेयरों के साथ: जोखिम राशि = |$50 − $48| × 200 = $400. इनाम राशि = |$54 − $50| × 200 = $800. जोखिम: इनाम = $800 ÷ $400 = 2:1.