ما هي حاسبة وقف الخسارة وجني الأرباح؟
يعد تحديد مستويات مناسبة لوقف الخسارة وجني الأرباح أمرًا ضروريًا للتداول المنضبط. تساعدك حاسبة وقف الخسارة وجني الأرباح على تحديد أسعار الخروج الدقيقة باستخدام إما الطرق القائمة على النسبة المئوية أو ATR (متوسط المدى الحقيقي).
في وضع النسبة المئوية، يمكنك تحديد النسب المئوية للمخاطرة والمكافأة، وتقوم الآلة الحاسبة بحساب أسعار إيقاف الخسارة وأخذ الربح بدقة. في وضع ATR، يمكنك إدخال قيمة ATR للسهم والمضاعف (عادةً 1.5× إلى 3×)، وتقوم الآلة الحاسبة بتعيين وقف الخسارة بناءً على التقلبات.
تقوم الحاسبة أيضًا بحساب مبالغ المخاطر والمكافآت بالدولار بناءً على حجم مركزك، بالإضافة إلى نسبة المخاطرة إلى المكافأة لمساعدتك في تقييم ما إذا كان إعداد التداول يستحق القيام به. استخدم هذه الأداة للتخطيط لكل عملية تداول قبل الدخول فيها.
الخطوات:
- اختر طريقتك: على أساس النسبة المئوية أو على أساس ATR.
- أدخل سعر الدخول المخطط له.
- بالنسبة لوضع النسبة المئوية: قم بتعيين النسب المئوية للمخاطر والمكافآت.
- بالنسبة لوضع ATR: أدخل قيمة ATR والمضاعف.
- أدخل حجم مركزك في الأسهم.
- قم بمراجعة نسبة وقف الخسارة وجني الأرباح والمخاطرة إلى المكافأة المحسوبة.
الصيغة
وضع النسبة المئوية:
إيقاف الخسارة = سعر الدخول × (1 − المخاطر٪ / 100)
جني الربح = سعر الدخول × (1 + المكافأة٪ / 100)
وضع ATR:
إيقاف الخسارة = سعر الدخول − (مضاعف ATR × قيمة ATR)
جني الربح = سعر الدخول × (1 + المكافأة % / 100)
مبلغ المخاطرة = |الدخول − وقف الخسارة| × حجم المركز
مبلغ المكافأة = |أخذ الربح − الدخول| × حجم المركز
المخاطرة: نسبة المكافأة = مبلغ المكافأة ÷ مبلغ المخاطرة
حالات الاستخدام
- تحديد مستويات وقف الخسارة لتداولات الأسهم
- حساب نقاط التوقف المستندة إلى ATR للأصول المتقلبة
- التخطيط لأهداف جني الأرباح مع مكافأة المخاطرة المناسبة
- مقارنة النسبة المئوية مقابل طرق إيقاف ATR
الفوائد الرئيسية
- حدد أسعار خروج دقيقة قبل الدخول في الصفقات
- اختر بين النسبة المئوية والأساليب القائمة على التقلب
- حساب مخاطر الدولار ومبالغ المكافأة
- تقييم جودة التجارة مع نسبة المخاطرة إلى المكافأة
نصائح احترافية
- استخدم نقاط التوقف المستندة إلى ATR لمخارج التكيف مع التقلبات
- قم دائمًا بتعيين وقف الخسارة وأخذ الربح قبل الدخول
- قم بتحريك وقف الخسارة الخاص بك إلى الأعلى بينما تتحرك الصفقة لصالحك
- لا تقم أبدًا بتحريك وقف الخسارة بعيدًا عن نقطة الدخول
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
- وضع نقاط التوقف ضيقة للغاية ويتم إيقافها بسبب الضوضاء
- عدم استخدام أوامر أخذ الربح والسماح للفائزين بالتحول إلى خاسرين
- تجاهل ATR واستخدام نسبة التوقف التعسفية
- نقل وقف الخسارة بعيدًا لتجنب التوقف
شرح المصطلحات الأساسية
- وقف الخسارة: السعر المحدد مسبقًا للخروج من صفقة خاسرة
- جني الأرباح: سعر محدد مسبقًا للخروج من صفقة رابحة
- ATR (متوسط المدى الحقيقي): قياس تقلب الأسعار
- وقف الخسارة المتحرك: وقف الخسارة الذي يتحرك مع حركة سعر مواتية
مفاهيم ذات صلة
- حاسبة حجم المركز - احسب الأسهم الدقيقة المراد شراؤها
- حاسبة نسبة المخاطرة إلى المكافأة - تقييم جودة التجارة
- حاسبة استرداد الاسترداد – فهم رياضيات الاسترداد
مثال
كنت تخطط لشراء سهم بسعر 50 دولارًا. باستخدام وضع النسبة المئوية مع مخاطرة 4% ومكافأة 8%: إيقاف الخسارة = 50 دولارًا × (1 − 0.04) = 48 دولارًا. أخذ الربح = 50 دولارًا × (1 + 0.08) = 54 دولارًا. مع 200 سهم: مبلغ المخاطرة = |50 دولارًا - 48 دولارًا| × 200 = 400 دولار. مبلغ المكافأة = |54 دولارًا - 50 دولارًا| × 200 = 800 دولار. المخاطرة: المكافأة = 800 دولار ÷ 400 دولار = 2:1.