포지션 사이즈 계산기이란?
포지션 규모 조정은 전문적인 거래 위험 관리의 기초입니다. 당사의 포지션 규모 계산기는 귀하의 계정 잔액, 위험 허용 범위 및 손절매 수준을 기반으로 구매할 주식, 계약 또는 단위 수를 정확하게 결정합니다. 거래를 시작하기 전에 포지션 규모를 계산함으로써 단 한 번의 손실도 거래 계좌에 큰 피해를 주지 않도록 보장합니다.
계산기는 표준 포지션 크기 조정 공식을 사용합니다. 즉, 총 달러 위험(계정 잔고 × 위험 비율)을 진입 가격과 손절매 가격 사이의 거리로 나눕니다. 이를 통해 구매할 주식의 정확한 수를 알 수 있습니다. 목표 가격을 제공하면 계산기는 위험-보상 비율도 계산하여 거래할 가치가 있는지 평가하는 데 도움을 줍니다.
주식, 외환, 암호화폐, 선물 중 무엇을 거래하든 적절한 포지션 규모 조정은 장기 거래 성공에 가장 중요한 요소입니다. 평범한 전략을 사용하더라도 좋은 포지션 크기 조정은 게임을 계속 유지합니다. 그것이 없으면 아무리 좋은 전략이라도 파멸로 이어질 수 있다.
단계:
- 총 거래 계좌 잔액을 입력하세요.
- 거래당 위험 비율을 설정하십시오(일반적으로 1-2%).
- 거래에 대한 계획된 진입 가격을 입력하십시오.
- 손절매 가격(거래가 반대되는 경우 청산할 수준)을 입력하세요.
- 선택적으로 목표 가격을 추가하여 위험 보상 비율을 계산합니다.
- 거래를 하기 전에 포지션 규모, 총 달러 리스크, 리스크-보상 비율을 검토하세요.
공식
포지션 크기 = (계정 잔액 × 위험 % / 100) ¼ (진입 가격 − 손절매 가격)
총 위험 = 계정 잔액 × 위험 % / 100
포지션 가치 = 포지션 크기 × 진입 가격
위험:보상 비율 = (목표 가격 − 진입 가격) ¼ (진입 가격 − 손절매 가격)
사용 사례
- 포지션에 진입하기 전에 주식 수를 결정하는 주식 거래자
- 핍 스톱 거리를 기준으로 로트 크기를 계산하는 외환 트레이더
- 암호화폐 투자자는 손절매 수준으로 코인 구매 규모를 조정합니다.
- 옵션 거래자는 프리미엄 위험을 기준으로 계약 규모를 결정합니다.
주요 이점
- 정확한 거래당 위험도 계산으로 자본을 보호하세요
- 포지션 규모 결정에서 감정을 제거하세요.
- 계정 증가에 따라 자동으로 포지션 규모 확장
- 위험 보상 비율로 거래 품질을 평가합니다.
전문가 팁
- 거래를 시작하기 전에 항상 포지션 크기를 계산하십시오.
- 지속 가능한 성장을 위해 거래당 1-2% 위험을 사용하십시오.
- 더 넓은 스탑은 더 작은 포지션을 의미합니다. 이것이 올바른 위험 관리입니다.
- 잔액이 변경될 때마다 거래 후 다시 계산하세요.
피해야 할 일반적인 실수
- 거래당 위험이 너무 높음(5% 이상)
- 포지션 크기 조정 시 손절매 거리 무시
- 위험 기반 크기 조정 대신 고정된 주식 수 사용
- 상관 포지션에 대한 포지션 크기를 조정하지 않음
주요 용어 설명
- 포지션 크기: 위험에 따라 구매할 주식/단위 수
- 거래당 위험: 한 번의 거래에서 위험에 처한 계정의 비율
- 손절매: 손실이 나는 거래를 청산하는 가격 수준
- 위험-보상 비율: 잠재적 보상을 잠재적 위험으로 나눈 값
관련 개념
- 위험 보상 비율 계산기 – 거래 품질 평가
- 손절매 이익 실현 계산기 – 종료 목표 설정
- 하락 회복 계산기 - 회복 수학 이해
예시
당신은 $25,000의 거래 계좌를 가지고 있고 주식 거래에서 2%($500)의 위험을 감수하고 싶습니다. $72에 정지 손실을 적용하여 주당 $75에 진입할 계획입니다. 포지션 크기 = $500 ¼ ($75 − $72) = $500 ¼ $3 = 166.67주. 귀하의 포지션 가치는 166.67 × $75 = $12,500입니다. 목표를 $84로 설정하면 위험-보상 비율은 ($84 − $75) ¼ ($75 − $72) = 9 ¼ 3 = 3:1이 됩니다.