위치 크기 계산기

계정 잔고, 위험 비율 및 손실 방지 수준을 기준으로 구매할 주식 또는 로트의 정확한 수를 결정하십시오. 트레이더와 투자자를 위한 무료 포지션 규모 조정 도구입니다.

이 계산기가 도움이 되었나요?

위치 크기 계산기이란?

포지션 규모 조정은 전문적인 거래 위험 관리의 기초입니다. 당사의 포지션 규모 계산기는 귀하의 계정 잔액, 위험 허용 범위 및 손절매 수준을 기반으로 구매할 주식, 계약 또는 단위 수를 정확하게 결정합니다. 거래를 시작하기 전에 포지션 규모를 계산함으로써 단 한 번의 손실도 거래 계좌에 큰 피해를 주지 않도록 보장합니다. 계산기는 표준 포지션 크기 조정 공식을 사용합니다. 즉, 총 달러 위험(계정 잔고 × 위험 비율)을 진입 가격과 손절매 가격 사이의 거리로 나눕니다. 이를 통해 구매할 주식의 정확한 수를 알 수 있습니다. 목표 가격을 제공하면 계산기는 위험-보상 비율도 계산하여 거래할 가치가 있는지 평가하는 데 도움을 줍니다. 주식, 외환, 암호화폐, 선물 중 무엇을 거래하든 적절한 포지션 규모 조정은 장기 거래 성공에 가장 중요한 요소입니다. 평범한 전략을 사용하더라도 좋은 포지션 크기 조정은 게임을 계속 유지합니다. 그것이 없으면 아무리 좋은 전략이라도 파멸로 이어질 수 있다.

단계:

총 거래 계좌 잔액을 입력하세요.
거래당 위험 비율을 설정하십시오(일반적으로 1-2%).
거래에 대한 계획된 진입 가격을 입력하십시오.
손절매 가격(거래가 반대되는 경우 청산할 수준)을 입력하세요.
선택적으로 목표 가격을 추가하여 위험 보상 비율을 계산합니다.
거래를 하기 전에 포지션 규모, 총 달러 리스크, 리스크-보상 비율을 검토하세요.

공식

포지션 크기 = (계정 잔액 × 위험 % / 100) ¼ (진입 가격 − 손절매 가격) 총 위험 = 계정 잔액 × 위험 % / 100 포지션 가치 = 포지션 크기 × 진입 가격 위험:보상 비율 = (목표 가격 − 진입 가격) ¼ (진입 가격 − 손절매 가격)

사용 사례

포지션에 진입하기 전에 주식 수를 결정하는 주식 거래자
핍 스톱 거리를 기준으로 로트 크기를 계산하는 외환 트레이더
암호화폐 투자자는 손절매 수준으로 코인 구매 규모를 조정합니다.
옵션 거래자는 프리미엄 위험을 기준으로 계약 규모를 결정합니다.

주요 이점

정확한 거래당 위험도 계산으로 자본을 보호하세요
포지션 규모 결정에서 감정을 제거하세요.
계정 증가에 따라 자동으로 포지션 규모 확장
위험 보상 비율로 거래 품질을 평가합니다.

전문가 팁

거래를 시작하기 전에 항상 포지션 크기를 계산하십시오.
지속 가능한 성장을 위해 거래당 1-2% 위험을 사용하십시오.
더 넓은 스탑은 더 작은 포지션을 의미합니다. 이것이 올바른 위험 관리입니다.
잔액이 변경될 때마다 거래 후 다시 계산하세요.

피해야 할 일반적인 실수

거래당 위험이 너무 높음(5% 이상)
포지션 크기 조정 시 손절매 거리 무시
위험 기반 크기 조정 대신 고정된 주식 수 사용
상관 포지션에 대한 포지션 크기를 조정하지 않음

주요 용어 설명

포지션 크기: 위험에 따라 구매할 주식/단위 수
거래당 위험: 한 번의 거래에서 위험에 처한 계정의 비율
손절매: 손실이 나는 거래를 청산하는 가격 수준
위험-보상 비율: 잠재적 보상을 잠재적 위험으로 나눈 값

예시

당신은 $25,000의 거래 계좌를 가지고 있고 주식 거래에서 2%($500)의 위험을 감수하고 싶습니다. $72에 정지 손실을 적용하여 주당 $75에 진입할 계획입니다. 포지션 크기 = $500 ¼ ($75 − $72) = $500 ¼ $3 = 166.67주. 귀하의 포지션 가치는 166.67 × $75 = $12,500입니다. 목표를 $84로 설정하면 위험-보상 비율은 ($84 − $75) ¼ ($75 − $72) = 9 ¼ 3 = 3:1이 됩니다.

자주 묻는 질문

포지션 사이징이 중요한 이유는 무엇입니까?

포지션 크기 조정은 거래자에게 가장 중요한 위험 관리 도구입니다. 이는 단일 거래에서 미리 결정된 계정 비율 이상의 위험을 감수하지 않도록 보장하여 치명적인 손실로부터 자본을 보호합니다. 전문 거래자는 일반적으로 거래당 1-2%의 위험을 감수합니다.

트레이딩에서 1%의 법칙은 무엇인가요?

1% 규칙은 단일 거래에서 전체 계좌 잔액의 1%를 초과하는 위험을 감수해서는 안 된다는 것을 명시합니다. $50,000 계좌의 경우 이는 거래당 $500 이하의 위험을 감수해야 함을 의미합니다. 이 규칙은 연패 중에 자본을 보존하고 장기적으로 게임을 유지하는 데 도움이 됩니다.

포지션 규모는 어떻게 계산하나요?

포지션 규모는 (계정 잔액 × 위험 %) ¼ (진입 가격 − 손절매 가격)으로 계산됩니다. 예를 들어 $10,000 계좌, 2% 위험($200), 진입 $50, 손절매 $48의 경우 포지션 크기는 $200 ¼ $2 = 100주가 됩니다.

위험에 대해 고정 금액 또는 백분율을 사용해야 합니까?

일반적으로 백분율을 사용하는 것이 계정에 따라 확장되므로 더 좋습니다. 귀하의 계정이 성장함에 따라 귀하의 포지션 크기도 비례적으로 증가합니다. 손실이 발생하는 동안 감소함에 따라 거래당 위험이 자동으로 감소하여 자연 자본이 보존됩니다.

어떤 위험 비율을 사용해야 합니까?

대부분의 전문 거래자는 거래당 1-2%의 위험을 사용합니다. 보수적인 트레이더는 0.5-1%를 사용할 수 있는 반면, 공격적인 트레이더는 최대 3-5%까지 사용할 수 있습니다. 일련의 손실이 귀하의 계정을 파괴할 수 있으므로 거래당 5%를 초과하지 마십시오. 핵심은 일관성입니다. 선택한 비율을 고수하세요.

변동성에 따라 포지션 크기가 변경되나요?

예, 간접적으로요. 더 넓은 정지 손실(변동성 주식에 종종 필요함)은 동일한 달러 위험에 대한 포지션 크기를 줄입니다. 예를 들어, 2달러 정지 손실은 200달러 위험으로 100주를 허용하지만, 5달러 정지 손실은 40주만 허용합니다. 변동성은 자연스럽게 노출을 조정합니다.

이 계산기를 외환 또는 암호화폐에 사용할 수 있나요?

예, 이 공식은 모든 거래 가능한 자산에 적용됩니다. 외환의 경우 'shares'를 'lots'로 바꾸고 pip 값을 사용하세요. 암호화폐의 경우 코인 수를 사용하세요. 고정된 금액을 정지 거리로 나눈 위험이라는 핵심 원칙은 보편적으로 적용됩니다.

내 손절매가 진입에 너무 가까우면 어떻게 되나요?

엄격한 정지 손실로 인해 위치 크기가 커지므로 위험할 수 있습니다. 귀하의 포지션 규모가 브로커가 허용하는 수준을 초과하거나 과도한 집중을 나타내는 경우 중지 손실을 넓히거나 위험 비율을 줄이십시오. 정류장이 기술적으로 의미 있는 수준에 있는지 항상 확인하세요.

위험-보상 비율은 포지션 규모와 어떤 관련이 있나요?

포지션 규모에 따라 위험 부담 정도가 결정됩니다. 위험-보상 비율은 잠재적인 보상이 해당 위험을 정당화하는지 여부를 알려줍니다. 1:3 위험-보상 비율은 잠재적으로 $3를 벌기 위해 $1의 위험을 감수한다는 의미입니다. 40%의 승률에도 불구하고 1:3 비율은 시간이 지남에 따라 수익성이 있습니다.

상관관계가 있는 거래에 대한 포지션 크기를 조정해야 합니까?

예, 상관관계가 있는 자산(예: 여러 기술주)에서 여러 포지션을 보유하고 있는 경우 유효 위험은 개별 위험의 합보다 높습니다. 상관관계가 있는 포지션을 보유할 때 포지션 크기를 줄이는 것을 고려하거나 위험 계산 목적을 위해 그룹을 단일 거래로 취급하십시오.

포지션 규모를 얼마나 자주 다시 계산해야 합니까?

모든 거래 전에 포지션 규모를 다시 계산하세요. 귀하의 계정 잔액은 각 거래 결과에 따라 변경되며 설정에 따라 손실 중지 거리가 다릅니다. 포지션 사이징을 거래 전 의식으로 삼는 것은 시장 상황에 관계없이 일관된 리스크 관리를 보장합니다.

위치 크기 계산기