Mikä on Liquidity Pool Impermanent Loss Lkysyin?
The Impermanent tappio Calculator helps you measure the opportunity cost of providing liquidity.
Milloin käyttää tätä laskuria
- Arvioi pysyvän tappion riskiä ennen DeFi-likviditeettipooliin sijoittamista
- Vertaa eri hinnanmuutosvaikutuksia pysyvään tappioon
- Päädä, onko automaattinen markkinointiannattaja sinulle sopiva
- Stressitestaa poolia eri hintaskenaarioilla
Kaava
Pysyvä tappio = (Arvo pidossa − Arvo likviditeettipoolissa) ÷ Arvo pidossa × 100
Esimerkki:
Alkuperäinen: 10 ETH + 20 000 USDC (ETH = 2 000 USDC)
Hinnan nousu: ETH = 4 000 USDC
Arvo pidossa: 10 × 4 000 = 40 000 USDC
Arvo poolissa: 14,14 ETH + 14 142 USDC = 56 568 USDC
Pysyvä tappio: −28,3 %
Käyttötapaukset
- DeFi strategy
- Liquidity provision
- Risk assessment
- Päätä milloin nostaa likviditeettiä, jos hinnat ovat eronneet merkittävästi ja tilapäinen tappio kasvaa nopeammin kuin palkkiot
- Rakenna DeFi-tuottostrategia yhdistämällä tilapäisen tappion laskelmat palkkioennusteisiin
Keskeiset hyödyt
- Get accurate impermanent tappio calculator tutappio instantly
- Save time with impermanent tappio calculator calculations
- Make informed decisions with clear data
- Maksuton laitteella ladattaessa
- Tee datapohjaisia päätöksiä siitä, mihin pooliin osallistua vertaamalla ennakoitua tappiota odotettuihin palkkioihin
- Ymmärrä todellinen kustannus likviditeetin tarjoamisesta pelkän kaasumaksun ja slipin lisäksi
Ammattilaisen vinkit
- Double-check inputs for accuracy
- Run multiple scenarios
- Combine with other tools
- Harkitse yksipuolisia likviditeettiprotokollia (Bancor, AutoFarm), jotka suojaa tilapäiseltä tappiolta alemman prosentin vastineeksi
- Käytä suojautumisstrategioita: osta put-optio nousevalle tokenille kattaaksesi tappion jos tarjoat likviditeettiä volatiilille parille
- Seuraa sekä tilapäistä tappiota että palkkioita ajan myötä — nettotuotto on se mikä merkitsee, ei bruttoprosentti
Yleisiä vältettäviä virheitä
- Using inaccurate inputs
- Ignoring key factors
- Misinterpreting outputs
- Likviditeetin nostaminen liian aikaisesti hintadipin aikana — jos hinnat toipuvat, tilapäinen tappio kumoautuu, mutta nosto tekee siitä pysyvän
- Unohdetaan huomioida kaasukustannukset asennossa siirryttäessä — pienille asennoille kaasu voi ylittää tappion säästöt
Keskeiset käsitteet selitettynä
- Input: Values you provide
- Output: tutappio computed
- kaava: Method used
- tulos: laskead answer
- Keskitetty likviditeetti: DeFi-mekanismeja (Uniswap v3 jne.) jotka mahdollistavat LP:ille likviditeetin tarjoamisen määrätyllä hinta-alueella sen sijaan että kattaisivat koko 0–äärettömän alueen. Tämä moninkertaistaa sekä palkkiot että tilapäisen tappion suhteessa.
- Tasapainotusprosentti: Vähimmän vuotuisen tuoton, joka poolin täytyy tuottaa kattaakseen tilapäisen tappion annetussa hintaeroavuudessa. Tämän kynnyksen alapuolella likviditeetin tarjoaminen on tappiollista.
- Hintasuhde (r): Nykyhinnan suhde alkuperäiseen hintaan asennossa siirryttäessä. Tämä muuttuja määrittää tilapäisen tappion suuruuden.
- Pysyvä tappio: Kun tilapäinen tappio muuttuu toteutuneeksi nostamalla likviditeettiä hintaeroavuudessa. Toisin kuin väliaikaiset heilahtelut, pysyvää tappiota ei voi palauttaa uudelleen asentumatta.
Liittyvät käsitteet
- Likviditeettipooli: Ymmärrä, miten automaattiset markkinointipaikat toimivat.
- DeFi-tilastolaskuri: Arvioi sijoituksesi tuotto- ja riskiprofiilia.
Esimerkki
If a token doubles from $1K to $2K, impermanent tappio is approximately 5.7% vs HODL.
Tulosten tulkinta
Pysyvä tappio on hinnanmuutoksen vaikutus sijoitukseesi suhteessa pelkään holding-strategiaan.
Jos ETH:n hinta kaksinkertaistuu, poolisi arvo kasvaa vähemmän kuin pelkän ETH:n pitäminen — tämä erotus on pysyvä tappio.
Alle 1 %:n hinnanmuutoksella pysyvä tappio on merkityksetön. 25 %:lla noin 0,6 %.