तरलता पूल अस्थायी हानि कैलकुलेटर क्या है?
अपरिवर्तनीय हानि कैलकुलेटर DeFi में लिक्विडिटी प्रदान करने वालों के लिए आवश्यक जोखिम मूल्यांकन उपकरण है। अपरिवर्तनीय हानि LP होने की चुपचाप लागत है — वॉलेट में टोकन रखने और AMM पूल में जमा करने के बीच मूल्य का अंतर। जब आप Uniswap जैसे पूल में लिक्विडिटी प्रदान करते हैं, AMM का स्थिर उत्पाद सूत्र (x × y = k) बाजार मूल्य परिवर्तन के साथ स्वचालित रूप से आपकी स्थिति को पुनर्संतुलित करता है। 2x मूल्य विचलन पर आप लगभग 5.7% खो देते हैं। 3x पर हानि 13.4% तक बढ़ जाती है, और 5x पर 25% से अधिक हो जाती है। मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि अपरिवर्तनीय हानि केवल तभी अस्थायी है जब तक आप स्थिति में बने रहें — लिक्विडिटी निकालने के क्षण यह स्थायी हो जाती है। यील्ड फार्मिंग पुरस्कार, ट्रेडिंग फीस और प्रोटोकल प्रोत्साहन इस जोखिम की भरपाई करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन हमेशा पर्याप्त रूप से नहीं करते। यह कैलकुलेटर आपको विभिन्न मूल्य परिदृश्यों में कितनी IL का सामना करना होगा, इसका सटीक मात्रांकन करने में मदद करता है।
इस कैलकुलेटर का उपयोग कब करें
- किसी भी AMM पूल में लिक्विडिटी प्रदान करने से पहले
- फार्मिंग अवसरों की तुलना करते समय
- बाजार अस्थिरता के दौरान
- DeFi पोर्टफोलियो बनाते समय
- महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्तन के बाद
- नए प्रोटोकल मूल्यांकन करते समय
सूत्र
IL = 2√r / (1 + r) - 1
r = वर्तमान मूल्य / प्रारंभिक मूल्य
HODL = (लिक्विडिटी / 2) × (1 + r) × प्रारंभिक मूल्य
LP = लिक्विडिटी × 2√r / (1 + r) × प्रारंभिक मूल्य
1.25x → 0.6% | 1.5x → 2% | 2x → 5.7%
3x → 13.4% | 5x → 25.5% | 10x → 42.5%
उपयोग के मामले
- APR vs IL जोखिम मूल्यांकन
- पूल विकल्प तुलना
- 2x/3x/5x मूल्य परिदृश्य मॉडलिंग
- निकासी निर्णय
- DeFi रणनीति निर्माण
मुख्य लाभ
- किसी भी परिदृश्य में सटीक IL गणना
- तरलता प्रदान करने की अवसर लागत समझने के लिए HODL मूल्य बनाम LP मूल्य की साथ-साथ तुलना करें
- मूल्य परिवर्तन चार्ट
- PDF/Excel निर्यात
- डेटा-संचालित निर्णय
- वास्तविक लागत समझें
प्रो टिप्स
- ब्रेक-इवेन APR की गणना करें
- स्थिर मुद्रा पूल से शुरू करें
- नियमित निगरानी करें
- एकतरफा प्रोटोकल पर विचार करें
- हेजिंग रणनीतियां उपयोग करें
- IL और शुल्क ट्रैक करें
सामान्य गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए
- IL अनदेखा करके केवल APR देखना
- IL और लाभ भ्रमित करना
- बिना प्रवर्धन कारक के सूत्र लागू करना
- जल्दी निकालना
- गैस लागत भूलना
मुख्य शर्तें समझाई गईं
- अपरिवर्तनीय हानि
- स्थिर उत्पाद सूत्र (x × y = k)
- HODL मूल्य
- LP मूल्य
- केंद्रित लिक्विडिटी
- ब्रेक-इवेन APR
- मूल्य अनुपात (r)
- स्थायी हानि
संबंधित अवधारणाएँ
- यील्ड फार्मिंग: DeFi प्रोटोकल को लिक्विडिटी प्रदान करके पुरस्कार अर्जित करना।
- पूल गहराई: AMM पूल में लॉक किया गया कुल मूल्य।
- AMM: गणितीय सूत्रों का उपयोग करने वाला विकेंद्रीकृत एक्सचेंज।
- केंद्रित लिक्विडिटी: विशिष्ट मूल्य सीमा में लिक्विडिटी के लिए AMM सुविधा।
- IL हेजिंग: IL की भरपाई के लिए रणनीतियां।
उदाहरण
ETH/USDC पूल में $10,000 (ETH $2,000)। 2.5 ETH + 5,000 USDC। ETH $4,000 (2x)। LP = $9,428 (5.7%)। HODL = $10,000। IL = $572।
आपके परिणामों की व्याख्या
IL% बस होल्ड करने की तुलना में खोए अतिरिक्त मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। IL शुल्क और पुरस्कारों से अधिक हो तो LP नकारात्मक रहा। IL सममित है।